Kassaflödesanalys (TTM)
Interparfums SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 62 | 69 | 77 | 71 | 65 | 72 | 79 | 93 | 107 | 96 | 85 | 67 | 49 | 78 | 108 | 118 | 129 | 140 | 150 |
| Ändring (%) | 12,49 | 11,11 | −7,70 | −8,34 | 10,36 | 9,39 | 17,77 | 15,09 | −10,45 | −11,67 | −21,27 | −27,01 | 60,89 | 37,85 | 9,88 | 9,00 | 8,14 | 7,53 | |
| % av kassaflödet | 153,44 | 619,70 | −433,01 | −147,72 | −83,05 | −146,19 | −394,86 | 234,23 | 107,67 | 190,94 | 8 562,11 | −116,93 | −42,31 | −225,02 | 237,54 | 293,81 | 366,26 | 522,95 | 827,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −120 | −147 | −174 | −117 | −60 | −67 | −74 | −20 | 33 | 34 | 34 | −12 | −59 | −38 | −18 | −35 | −53 | −47 | −42 |
| Ändring (%) | 22,35 | 18,27 | −32,70 | −48,58 | 11,90 | 10,64 | −72,46 | −263,05 | 0,93 | 0,92 | −136,04 | 377,45 | −34,49 | −52,65 | 94,61 | 48,62 | −10,40 | −11,61 | |
| % av kassaflödet | −298,11 | −1 309,47 | 973,97 | 242,27 | 76,41 | 136,38 | 372,58 | −51,69 | 33,66 | 67,29 | 3 447,21 | 21,55 | 51,00 | 110,46 | −40,05 | −87,74 | −149,13 | −176,41 | −229,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 98 | 89 | 79 | −3 | −84 | −54 | −24 | −33 | −41 | −79 | −118 | −111 | −105 | −75 | −45 | −42 | −40 | −64 | −88 |
| Ändring (%) | −10,09 | −11,22 | −103,34 | 3 092,54 | −35,44 | −54,90 | 34,01 | 25,38 | 93,30 | 48,27 | −5,31 | −5,60 | −28,49 | −39,83 | −6,03 | −6,41 | 60,30 | 37,62 | |
| % av kassaflödet | 244,67 | 789,77 | −440,96 | 5,45 | 106,64 | 109,81 | 122,28 | −82,54 | −41,34 | −158,23 | −11 909,22 | 195,61 | 91,53 | 216,39 | −99,71 | −105,47 | −112,89 | −238,92 | −483,72 |
| Kassaflöde | 40 | 11 | −18 | −48 | −79 | −49 | −20 | 40 | 99 | 50 | 1 | −57 | −115 | −35 | 45 | 40 | 35 | 27 | 18 |
| Ändring (%) | −72,15 | −259,01 | 170,57 | 63,04 | −37,30 | −59,50 | −298,54 | 150,37 | −49,50 | −98,03 | −5 865,25 | 101,73 | −69,75 | −230,58 | −11,16 | −12,56 | −24,26 | −32,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
