Kassaflödesanalys (TTM)
Implenia AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −323 | −196 | −69 | 104 | 278 | 203 | 128 | −36 | −200 | −115 | −30 | 58 | 147 | 95 | 43 | 60 | 77 | 107 | 137 |
| Ändring (%) | −39,27 | −64,67 | −250,48 | 166,45 | −26,93 | −36,85 | −128,18 | 454,88 | −42,42 | −73,67 | −292,06 | 152,07 | −35,32 | −54,62 | 39,12 | 28,12 | 39,23 | 28,18 | |
| % av kassaflödet | 111,87 | 101,40 | 70,60 | 513,27 | 200,21 | 323,22 | −975,23 | 25,82 | 75,18 | 58,19 | 23,37 | −81,98 | −1 190,66 | −213,31 | −56,19 | −524,98 | 142,62 | 115,82 | 104,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 32 | −45 | −123 | −62 | −1 | 85 | 171 | 108 | 45 | 32 | 18 | −119 | −255 | −176 | −97 | −83 | −69 | −103 | −137 |
| Ändring (%) | −240,17 | 171,34 | −49,61 | −98,44 | −8 848,71 | 101,14 | −36,70 | −57,97 | −30,52 | −43,92 | −769,40 | 114,94 | −31,02 | −44,98 | −14,50 | −16,96 | 49,72 | 33,21 | |
| % av kassaflödet | −11,23 | 23,50 | 125,66 | −305,94 | −0,70 | 135,33 | −1 300,59 | −77,37 | −17,06 | −15,93 | −13,63 | 166,62 | 2 063,64 | 394,28 | 125,91 | 723,00 | −127,30 | −111,16 | −104,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | 51 | 107 | −2 | −112 | −203 | −294 | −195 | −96 | −98 | −99 | 0 | 100 | 38 | −24 | 13 | 50 | 91 | 131 |
| Ändring (%) | −1 093,16 | 110,07 | −102,13 | 4 804,40 | 81,41 | 44,88 | −33,62 | −50,66 | 1,39 | 1,37 | −100,45 | 22 290,15 | −61,96 | −162,86 | −155,11 | 281,45 | 80,58 | 44,62 | |
| % av kassaflödet | 1,78 | −26,45 | −109,53 | −11,25 | −80,76 | −323,66 | 2 240,33 | 139,74 | 36,18 | 49,31 | 76,23 | −0,63 | −809,56 | −85,31 | 31,12 | −115,21 | 93,18 | 98,14 | 100,18 |
| Kassaflöde | −289 | −193 | −98 | 20 | 139 | 63 | −13 | −140 | −266 | −198 | −130 | −71 | −12 | −45 | −77 | −11 | 54 | 92 | 131 |
| Ändring (%) | −33,01 | −49,27 | −120,70 | 583,10 | −54,74 | −120,93 | 964,18 | 90,60 | −25,61 | −34,44 | −45,25 | −82,65 | 261,01 | 72,30 | −85,11 | −571,63 | 71,45 | 41,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
