Kassaflödesanalys (TTM)
IntegraFin Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −97 | −56 | 57 | 170 | 203 | 237 | 118 | −1 | 3 | 7 | 107 | 206 | 242 | 277 | 309 | 341 | 335 | 330 | 422 | 514 |
| Ändring (%) | −42,34 | −201,39 | 198,63 | 19,55 | 16,35 | −50,21 | −100,85 | −410,00 | 132,26 | 1 381,25 | 93,25 | 17,25 | 14,71 | 11,45 | 10,28 | −1,56 | −1,58 | 27,78 | 21,74 | |
| % av kassaflödet | 70,83 | 57,70 | 329,49 | 128,92 | 122,85 | 118,83 | 144,51 | 2,77 | −7,71 | −16,25 | 190,28 | 131,78 | 113,40 | 102,74 | 105,21 | 107,31 | 113,79 | 121,36 | 114,23 | 110,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −9 | −6 | −2 | −1 | 0 | 2 | 4 | −5 | −14 | −14 | −13 | 8 | 29 | 23 | 16 | −1 | −18 | −12 | −6 |
| Ändring (%) | −0,28 | −40,74 | −68,75 | −61,61 | −160,51 | 387,50 | 79,49 | −255,71 | 164,22 | −5,21 | −5,49 | −163,95 | 256,36 | −22,96 | −29,80 | −106,60 | 1 614,29 | −32,22 | −47,54 | |
| % av kassaflödet | 6,78 | 9,55 | −31,87 | −1,30 | −0,40 | 0,20 | 2,39 | −9,70 | 13,56 | 32,51 | −24,35 | −8,25 | 3,87 | 10,90 | 7,71 | 5,01 | −0,36 | −6,62 | −3,30 | −1,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −32 | −34 | −36 | −37 | −38 | −38 | −38 | −38 | −37 | −37 | −37 | −37 | −37 | −38 | −39 | −39 | −40 | −40 | −41 |
| Ändring (%) | 3,07 | 7,34 | 6,84 | 1,96 | 1,92 | 0,79 | 0,79 | −1,82 | −1,85 | −0,40 | −0,41 | −0,00 | −0,00 | 2,85 | 2,77 | 1,29 | 1,27 | 1,13 | 1,12 | |
| % av kassaflödet | 22,42 | 32,65 | −197,38 | −27,63 | −22,46 | −19,03 | −46,84 | 106,65 | 94,03 | 83,75 | −65,92 | −23,53 | −17,27 | −13,64 | −12,89 | −12,25 | −13,37 | −14,67 | −10,93 | −8,75 |
| Kassaflöde | −138 | −97 | 17 | 132 | 166 | 199 | 82 | −36 | −40 | −44 | 56 | 156 | 213 | 270 | 294 | 318 | 295 | 272 | 369 | 466 |
| Ändring (%) | −29,22 | −117,76 | 663,20 | 25,46 | 20,29 | −59,06 | −144,27 | 11,36 | 10,20 | −226,52 | 179,04 | 36,25 | 26,61 | 8,84 | 8,12 | −7,17 | −7,72 | 35,75 | 26,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
