Kassaflödesanalys (TTM)
Integrated Diagnostics Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 600 | 2 153 | 2 270 | 2 091 | 1 438 | 700 | 209 | −1 | 335 | 514 | 544 | 559 | 839 | 1 569 | 1 507 | 1 904 |
| Ändring (%) | 34,59 | 5,42 | −7,87 | −31,25 | −51,32 | −70,18 | −100,45 | −35 514,39 | 53,64 | 5,73 | 2,76 | 50,18 | 86,97 | −3,91 | 26,35 | |
| % av kassaflödet | 202,36 | 336,53 | 779,16 | 924,86 | 350,96 | −166,21 | −85,92 | 0,14 | −28,07 | 607,87 | 2 112,05 | 306,77 | 260,74 | 305,28 | 300,30 | 394,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −160 | −846 | −1 328 | −1 269 | −393 | 419 | 990 | 842 | 3 | −240 | −244 | −154 | −403 | −447 | −111 | −553 |
| Ändring (%) | 429,57 | 56,94 | −4,42 | −69,01 | −206,64 | 136,08 | −14,93 | −99,65 | −8 369,02 | 1,45 | −36,92 | 161,62 | 10,96 | −75,06 | 396,26 | |
| % av kassaflödet | −20,21 | −132,24 | −455,80 | −561,30 | −96,01 | −99,59 | −407,56 | −125,09 | −0,24 | −284,27 | −947,68 | −84,50 | −125,12 | −86,94 | −22,20 | −114,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −609 | −647 | −647 | −664 | −720 | −1 606 | −1 618 | −1 678 | −1 674 | −354 | −330 | −331 | −244 | −749 | −893 | −851 |
| Ändring (%) | 6,29 | 0,00 | 2,64 | 8,44 | 122,91 | 0,75 | 3,75 | −0,23 | −78,83 | −6,77 | 0,27 | −26,38 | 207,06 | 19,26 | −4,73 | |
| % av kassaflödet | −77,01 | −101,14 | −222,14 | −293,78 | −175,85 | 381,30 | 665,88 | 249,24 | 140,46 | −419,04 | −1 283,79 | −181,95 | −75,81 | −145,77 | −177,98 | −176,31 |
| Kassaflöde | 791 | 640 | 291 | 226 | 410 | −421 | −243 | −673 | −1 192 | 85 | 26 | 182 | 322 | 514 | 502 | 483 |
| Ändring (%) | −19,07 | −54,47 | −22,38 | 81,17 | −202,80 | −42,31 | 177,17 | 77,03 | −107,10 | −69,57 | 607,46 | 76,69 | 59,69 | −2,32 | −3,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
