Kassaflödesanalys (TTM)
ICG Enterprise Trust PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 17 | 21 | −3 | −27 | −44 | −61 | −27 | 7 | 43 | 79 | 51 | 23 | −17 | −57 | 9 | 75 | 117 | 159 |
| Ändring (%) | 32,83 | 24,72 | −114,76 | 777,68 | 61,42 | 38,05 | −55,44 | −124,40 | 550,82 | 84,63 | −35,62 | −55,32 | −175,62 | 232,25 | −115,73 | 735,77 | 55,39 | 35,65 | |
| % av kassaflödet | −134,05 | −253,96 | −552,01 | 30,36 | 163,73 | 236,12 | 294,56 | 551,59 | 61,11 | −54 096,23 | −723,71 | −414,18 | −166,56 | 177,07 | 990,35 | 342,71 | 681,96 | 572,26 | 531,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −22 | −24 | −6 | 11 | 25 | 40 | 22 | 4 | −44 | −91 | −64 | −37 | 7 | 51 | −8 | −67 | −99 | −131 |
| Ändring (%) | 7,22 | 6,73 | −72,88 | −268,74 | 131,61 | 56,82 | −45,22 | −82,56 | −1 250,90 | 108,69 | −29,50 | −41,84 | −118,52 | 639,83 | −115,85 | 730,88 | 46,90 | 31,93 | |
| % av kassaflödet | 220,20 | 336,73 | 626,37 | 63,31 | −65,64 | −135,83 | −192,49 | −443,07 | 35,10 | 54 938,99 | 830,73 | 520,59 | 272,48 | −70,96 | −883,78 | −308,20 | −609,70 | −483,67 | −437,05 |
| Kassaflöde | −9 | −7 | −4 | −10 | −17 | −19 | −21 | −5 | 11 | −0 | −11 | −12 | −14 | −10 | −6 | 3 | 11 | 20 | 30 |
| Ändring (%) | −29,89 | −42,62 | 168,32 | 62,73 | 11,93 | 10,66 | −76,20 | −320,20 | −100,74 | 13 701,26 | 12,50 | 11,11 | −28,87 | −40,59 | −145,45 | 320,01 | 85,18 | 46,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
