Kassaflödesanalys (TTM)
ICG plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 10 | 126 | 243 | 294 | 345 | 318 | 292 | 188 | 84 | 170 | 256 | 358 | 459 | 298 | 136 | 363 | 591 | 718 | 846 |
| Ändring (%) | −84,08 | 1 217,71 | 92,41 | 20,89 | 17,28 | −7,75 | −8,40 | −35,63 | −55,35 | 102,68 | 50,66 | 39,70 | 28,42 | −35,18 | −54,27 | 166,97 | 62,54 | 21,63 | 17,78 | |
| % av kassaflödet | −24,41 | 82,05 | 59,91 | 59,28 | 89,38 | 139,27 | 298,22 | −850,15 | −200,96 | −54,95 | −283,08 | 787,38 | 690,82 | 646,62 | −1 012,24 | −104,85 | 216,09 | 126,71 | 140,67 | 152,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 129 | 194 | 120 | 46 | −51 | −147 | −8 | 131 | 176 | 222 | 147 | 72 | 92 | 112 | 194 | 276 | 286 | 295 | 239 | 182 |
| Ändring (%) | 49,94 | −38,26 | −61,97 | −211,43 | 189,74 | −94,52 | −1 724,84 | 34,71 | 25,77 | −33,87 | −51,21 | 28,11 | 21,94 | 73,59 | 42,39 | 3,46 | 3,34 | −19,14 | −23,67 | |
| % av kassaflödet | −52,33 | 1 656,41 | 56,67 | 11,08 | −15,40 | −59,28 | −7,54 | −381,34 | −188,65 | −145,31 | −244,25 | 220,00 | 177,00 | 157,32 | −659,52 | −212,71 | 169,88 | 63,33 | 46,74 | 32,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −419 | −185 | −37 | 111 | 60 | 8 | −234 | −477 | −459 | −442 | −362 | −282 | −372 | −461 | −493 | −525 | −475 | −426 | −452 | −478 |
| Ändring (%) | −55,90 | −80,11 | −402,86 | −46,41 | −86,59 | −3 029,38 | 103,41 | −3,65 | −3,79 | −18,04 | −22,00 | 31,54 | 23,98 | 6,94 | 6,49 | −9,43 | −10,41 | 6,15 | 5,80 | |
| % av kassaflödet | 169,66 | −1 579,49 | −17,40 | 27,11 | 18,12 | 3,23 | −219,53 | 1 389,80 | 491,76 | 289,77 | 603,67 | −869,23 | −718,07 | −648,87 | 1 675,68 | 404,16 | −282,58 | −91,33 | −88,50 | −86,11 |
| Kassaflöde | −247 | 12 | 211 | 411 | 329 | 248 | 107 | −34 | −93 | −152 | −60 | 32 | 52 | 71 | −29 | −130 | 168 | 466 | 511 | 555 |
| Ändring (%) | −104,74 | 1 704,70 | 94,46 | −19,82 | −24,73 | −56,92 | −132,13 | 172,30 | 63,28 | −60,66 | −154,17 | 59,23 | 37,20 | −141,41 | 341,50 | −229,55 | 177,19 | 9,56 | 8,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
