Kassaflödesanalys (TTM)
HarbourVest Global Private Equity Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 174 | 306 | 273 | 240 | 86 | −68 | −141 | −214 | −254 | −294 | −295 | −297 | −206 | −116 | −63 | −10 | −6 | −1 |
| Ändring (%) | 308,54 | 75,52 | −10,74 | −12,04 | −64,11 | −178,64 | 107,99 | 51,92 | 18,67 | 15,73 | 0,52 | 0,51 | −30,46 | −43,80 | −45,56 | −83,69 | −42,94 | −75,26 | |
| % av kassaflödet | 559,40 | 180,22 | 164,65 | 160,20 | 154,86 | 251,63 | 78,28 | 204,95 | 420,07 | 468,90 | 512,25 | 424,60 | 363,10 | 417,39 | 675,99 | 304,22 | 42,28 | 49,01 | −384,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 | −78 | −120 | −102 | −85 | −52 | −19 | 72 | 163 | 200 | 236 | 226 | 215 | 157 | 99 | 42 | −14 | −6 | 2 |
| Ändring (%) | 121,43 | 54,84 | −14,58 | −17,07 | −38,95 | −63,80 | −483,95 | 126,04 | 22,53 | 18,39 | −4,52 | −4,73 | −27,02 | −37,02 | −57,11 | −133,16 | −56,51 | −129,96 | |
| % av kassaflödet | −459,40 | −80,22 | −64,65 | −60,20 | −54,86 | −151,63 | 21,72 | −104,95 | −320,07 | −368,90 | −412,25 | −324,60 | −263,10 | −317,39 | −575,99 | −204,22 | 57,72 | 50,99 | 484,66 |
| Kassaflöde | 8 | 97 | 186 | 170 | 155 | 34 | −86 | −69 | −51 | −54 | −57 | −70 | −82 | −49 | −17 | −21 | −24 | −12 | 0 |
| Ändring (%) | 1 168,11 | 92,11 | −8,26 | −9,00 | −77,91 | −352,76 | −20,56 | −25,88 | 6,31 | 5,94 | 21,27 | 17,54 | −39,50 | −65,30 | 20,96 | 17,33 | −50,78 | −103,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
