Kassaflödesanalys (TTM)
Halma plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 297 | 287 | 278 | 265 | 252 | 245 | 237 | 229 | 220 | 239 | 258 | 287 | 317 | 351 | 385 | 403 | 420 | 456 | 492 |
| Ändring (%) | −3,27 | −3,38 | −4,52 | −4,73 | −2,99 | −3,08 | −3,56 | −3,69 | 8,50 | 7,84 | 11,41 | 10,25 | 10,74 | 9,70 | 4,60 | 4,40 | 8,56 | 7,89 | |
| % av kassaflödet | 708,83 | 850,00 | 1 080,16 | 1 743,75 | 5 372,34 | 1 616,83 | 927,34 | 419,71 | 264,07 | 502,10 | 2 186,44 | −898,28 | −418,07 | −688,81 | −1 475,10 | 4 524,72 | 957,63 | 426,14 | 289,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −196 | −130 | −64 | −86 | −108 | −122 | −135 | −171 | −207 | −259 | −369 | −340 | −311 | −298 | −286 | −279 | −272 | −218 | −164 |
| Ändring (%) | −33,64 | −50,69 | 34,50 | 25,65 | 12,07 | 10,77 | 26,76 | 21,11 | 25,05 | 42,65 | −7,89 | −8,56 | −3,93 | −4,09 | −2,41 | −2,47 | −19,93 | −24,89 | |
| % av kassaflödet | −468,26 | −385,21 | −249,81 | −568,09 | −2 308,51 | −802,64 | −526,17 | −313,02 | −247,66 | −542,71 | −3 126,27 | 1 061,88 | 409,89 | 585,87 | 1 096,93 | −3 139,33 | −620,73 | −203,73 | −96,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 | −120 | −184 | −160 | −137 | −109 | −82 | −13 | 57 | 60 | 121 | 25 | −71 | −66 | −120 | −109 | −98 | −127 | −155 |
| Ändring (%) | 110,68 | 52,54 | −12,75 | −14,62 | −20,04 | −25,07 | −84,55 | −547,43 | 5,21 | 103,19 | −79,34 | −384,00 | −6,90 | 81,09 | −8,90 | −9,77 | 28,81 | 22,37 | |
| % av kassaflödet | −136,28 | −355,92 | −714,01 | −1 053,29 | −2 908,51 | −721,45 | −319,92 | −23,19 | 67,78 | 124,97 | 1 025,42 | −78,12 | 93,67 | 129,74 | 458,62 | −1 225,28 | −224,15 | −118,35 | −91,07 |
| Kassaflöde | 42 | 34 | 26 | 15 | 5 | 15 | 26 | 55 | 84 | 48 | 12 | −32 | −76 | −51 | −26 | 9 | 44 | 107 | 170 |
| Ändring (%) | −19,33 | −23,96 | −40,86 | −69,08 | 222,34 | 68,98 | 113,09 | 53,07 | −42,93 | −75,24 | −371,19 | 136,88 | −32,78 | −48,77 | −134,10 | 393,26 | 143,96 | 59,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
