Kassaflödesanalys (TTM)
Helical plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | −2 | −3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| Ändring (%) | −78,23 | −359,35 | −48,19 | −93,01 | 1 650,00 | 94,29 | −70,65 | −240,70 | 71,32 | −121,99 | 1 117,93 | 91,79 | 0,18 | −31,62 | −17,00 | −20,48 | −41,11 | −69,81 | |
| % av kassaflödet | −48,70 | −3,27 | 5,01 | 2,72 | 0,20 | −9,90 | −3,98 | −1,39 | 2,42 | 8,46 | 10,31 | −99,02 | −68,10 | −83,69 | −55,06 | 299,72 | 27,85 | 12,40 | 3,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 61 | 100 | 101 | 102 | −36 | −174 | −75 | 24 | 108 | 192 | 93 | −6 | −11 | −15 | 28 | 71 | 88 | 106 |
| Ändring (%) | 182,62 | 64,62 | 1,44 | 1,42 | −135,06 | 385,20 | −57,00 | −132,56 | 343,75 | 77,46 | −51,64 | −106,78 | 69,18 | 40,89 | −284,69 | 154,15 | 25,10 | 20,06 | |
| % av kassaflödet | 147,09 | 128,19 | 124,74 | 132,68 | 141,44 | 140,18 | 140,92 | 72,12 | −29,00 | −262,79 | 2 583,71 | −985,57 | 23,97 | 49,75 | 67,44 | 816,83 | 242,56 | 229,41 | 221,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −12 | −24 | −27 | −30 | 8 | 46 | −30 | −107 | −146 | −186 | −112 | −38 | −29 | −20 | −35 | −50 | −55 | −60 |
| Ändring (%) | −5 105,53 | 102,00 | 13,50 | 11,89 | −125,73 | 488,70 | −166,58 | 250,19 | 37,08 | 27,05 | −39,78 | −66,07 | −24,24 | −32,00 | 76,89 | 43,47 | 10,07 | 9,15 | |
| % av kassaflödet | 1,61 | −24,92 | −29,75 | −35,41 | −41,64 | −30,28 | −36,93 | 29,27 | 126,58 | 354,33 | −2 494,02 | 1 184,59 | 144,13 | 133,94 | 87,62 | −1 016,55 | −170,41 | −141,80 | −124,42 |
| Kassaflöde | 15 | 47 | 80 | 76 | 72 | −26 | −124 | −104 | −84 | −41 | 7 | −9 | −26 | −21 | −22 | 3 | 29 | 38 | 48 |
| Ändring (%) | 224,29 | 69,16 | −4,63 | −4,85 | −135,38 | 382,65 | −15,99 | −19,03 | −51,03 | −118,05 | −226,78 | 178,88 | −18,48 | 3,94 | −115,25 | 755,84 | 32,27 | 24,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
