Kassaflödesanalys (TTM)
HICL Infrastructure PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 150 | 154 | 158 | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 177 | 186 | 157 | 127 |
| Ändring (%) | 2,70 | 2,63 | 0,73 | 0,72 | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,31 | 1,11 | 1,10 | 0,67 | 0,66 | 0,09 | 0,09 | 5,61 | 5,31 | −15,98 | −19,02 | |
| % av kassaflödet | −14 980,00 | −25 641,67 | −78 950,00 | 106 033,33 | 32 040,00 | 24 676,92 | 20 075,00 | 40 275,00 | −163 400,00 | −82 600,00 | −110 866,67 | −167 400,00 | 167 700,00 | 23 613,33 | 13 321,43 | 31 340,00 | −31 725,00 | ||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −232 | −175 | −118 | −59 | 0 | 0 | −79 | −158 | −158 | −158 | −79 | 0 | 0 | 50 | 100 | ||||
| Ändring (%) | −24,44 | −32,34 | −50,08 | −100,34 | −50,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 100,00 | |||||||
| % av kassaflödet | 23 160,00 | 29 166,67 | 59 200,00 | −39 400,00 | 40,00 | 15,38 | −19 737,50 | 157 900,00 | 78 950,00 | 52 633,33 | −0,00 | 10 000,00 | −25 000,00 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 81 | 21 | −40 | −100 | −160 | −160 | −160 | −82 | −4 | −6 | −8 | −88 | −168 | −168 | −168 | −176 | −185 | −206 | −227 |
| Ändring (%) | −74,57 | −293,19 | 151,39 | 60,22 | −0,03 | −0,03 | −48,84 | −95,47 | 51,35 | 33,93 | 1 066,67 | 91,43 | 0,03 | 0,03 | 5,22 | 4,96 | 11,40 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | −8 080,00 | −3 425,00 | 19 850,00 | −66 533,33 | −31 980,00 | −24 592,31 | −19 975,00 | −20 437,50 | 5 600,00 | 3 750,00 | 58 333,33 | 167 500,00 | −167 600,00 | −23 513,33 | −13 221,43 | −41 240,00 | 56 825,00 | ||
| Kassaflöde | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −40,00 | −66,67 | −175,00 | 233,33 | 30,00 | 23,08 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 100,00 | −25,00 | −33,33 | −100,00 | ∞ | 650,00 | 86,67 | −64,29 | −180,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
