Kassaflödesanalys (TTM)
Hargreave Hale AIM VCT plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 10,35 | 9,38 | 10,18 | 9,24 | 10,59 | 9,58 | −3,21 | −3,31 | −10,63 | −11,89 | −9,52 | −10,52 | −55,43 | −1,46 | −1,48 | 16,42 | 14,10 | |
| % av kassaflödet | 26,15 | −75,21 | −17,86 | −22,93 | −30,02 | −39,67 | −54,01 | −35,40 | −25,87 | 169,81 | 16,01 | 13,19 | 10,83 | −103,99 | 47,26 | 18,92 | 15,40 | 13,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | −2 | −5 | −3 | −1 | −20 | −38 | −40 | −41 | −1 | −4 | −7 | −1 | 5 |
| Ändring (%) | −36,76 | −58,12 | −32,81 | −48,84 | −506,51 | 124,60 | −36,26 | −56,89 | 1 259,97 | 92,65 | 3,88 | 3,74 | −96,83 | 225,17 | 69,25 | −85,57 | −593,14 | |
| % av kassaflödet | −71,72 | 118,21 | 10,75 | 8,42 | 5,16 | −25,06 | −69,93 | −30,18 | −9,84 | 982,18 | 202,52 | 191,55 | 182,38 | −124,69 | 187,01 | 128,60 | 12,97 | −49,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | 2 | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 3 | 3 | 3 | −6 | −14 |
| Ändring (%) | −115,03 | 765,54 | −8,25 | −9,00 | 10,40 | 9,42 | 9,19 | 8,42 | 5,57 | 5,27 | −2,95 | −3,04 | −83,63 | −11,43 | −12,90 | −315,66 | 146,37 | |
| % av kassaflödet | 145,57 | 57,00 | 107,11 | 114,52 | 124,86 | 164,73 | 223,93 | 165,58 | 135,71 | −1 051,98 | −118,54 | −104,74 | −93,21 | 328,68 | −134,28 | −47,52 | 71,63 | 135,66 |
| Kassaflöde | −9 | 3 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 15 | −2 | −19 | −21 | −23 | 1 | −2 | −6 | −8 | −10 |
| Ändring (%) | −138,37 | 360,61 | −14,19 | −16,53 | −16,32 | −19,51 | 47,67 | 32,28 | −113,62 | 834,29 | 9,84 | 8,95 | −104,64 | −316,81 | 146,12 | 43,05 | 30,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
