Kassaflödesanalys (TTM)
Halfords Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-01 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-29 |
2023 09-29 |
2024 03-29 |
2024 06-27 |
2024 09-27 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-26 |
2025 09-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 208 | 144 | 132 | 120 | 102 | 83 | 117 | 155 | 146 | 138 | 167 | 192 | 216 | 206 | 195 | 198 | 201 |
| Ändring (%) | −30,63 | −8,30 | −9,06 | −15,56 | −18,43 | 40,42 | 32,82 | −5,36 | −5,67 | 21,13 | 14,64 | 12,77 | −5,01 | −5,28 | 1,54 | 1,52 | |
| % av kassaflödet | −634,09 | −830,46 | −691,91 | −576,56 | −438,58 | −325,49 | −591,62 | −1 113,67 | −390,15 | −225,82 | −885,71 | 3 521,10 | 726,17 | 1 154,78 | 3 356,90 | −3 765,71 | −1 231,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −47 | −73 | −98 | −101 | −104 | −96 | −87 | −85 | −84 | −46 | −48 | −50 | −54 | −57 | −59 | −61 |
| Ändring (%) | 9,20 | 54,80 | 35,40 | 2,90 | 2,82 | −8,17 | −8,90 | −1,78 | −1,81 | −44,58 | 3,87 | 3,73 | 7,09 | 6,62 | 3,67 | 3,54 | |
| % av kassaflödet | 130,75 | 269,54 | 379,11 | 470,33 | 435,99 | 407,84 | 484,77 | 625,90 | 227,56 | 137,09 | 246,03 | −886,24 | −168,12 | −301,40 | −986,21 | 1 129,52 | 376,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −198 | −115 | −79 | −43 | −24 | −4 | −41 | −82 | −99 | −116 | −140 | −138 | −136 | −134 | −132 | −144 | −156 |
| Ändring (%) | −41,98 | −31,26 | −45,48 | −44,78 | −81,09 | 805,56 | 100,49 | 20,69 | 17,14 | 21,04 | −1,18 | −1,19 | −1,76 | −1,79 | 9,07 | 8,32 | |
| % av kassaflödet | 603,35 | 660,92 | 412,79 | 206,22 | 102,59 | 17,65 | 206,85 | 587,77 | 262,58 | 188,73 | 739,68 | −2 534,86 | −458,05 | −753,37 | −2 270,69 | 2 736,19 | 954,60 |
| Kassaflöde | −33 | −17 | −19 | −21 | −23 | −26 | −20 | −14 | −38 | −61 | −19 | 5 | 30 | 18 | 6 | −5 | −16 |
| Ändring (%) | −47,03 | 10,06 | 9,14 | 11,00 | 9,91 | −22,75 | −29,44 | 170,14 | 62,98 | −69,12 | −128,84 | 446,79 | −40,27 | −67,42 | −190,52 | 210,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
