Kassaflödesanalys (TTM)
Heidelberg Materials AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 061 | 2 728 | 2 396 | 2 254 | 2 112 | 2 266 | 2 420 | 2 502 | 2 583 | 2 894 | 3 205 | 3 221 | 3 236 | 3 234 | 3 232 | 3 261 | 3 291 | 3 273 | 3 255 |
| Ändring (%) | −10,86 | −12,18 | −5,93 | −6,30 | 7,30 | 6,80 | 3,36 | 3,25 | 12,05 | 10,75 | 0,48 | 0,48 | −0,07 | −0,07 | 0,92 | 0,91 | −0,55 | −0,55 | |
| % av kassaflödet | −522,38 | −1 581,16 | 995,02 | 3 820,17 | −1 719,71 | −254,06 | −145,71 | −233,06 | −531,77 | 436,30 | 176,85 | 273,69 | 597,95 | 1 307,15 | −6 964,87 | −1 246,47 | −688,80 | −610,51 | −548,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −790 | −85 | 620 | 356 | 92 | −695 | −1 482 | −1 364 | −1 246 | −1 363 | −1 480 | −1 532 | −1 584 | −1 698 | −1 813 | −2 090 | −2 366 | −2 289 | −2 211 |
| Ändring (%) | −89,24 | −829,18 | −42,55 | −74,05 | −852,06 | 113,30 | −7,96 | −8,65 | 9,37 | 8,57 | 3,52 | 3,40 | 7,22 | 6,73 | 15,28 | 13,25 | −3,29 | −3,40 | |
| % av kassaflödet | 134,80 | 49,26 | 257,39 | 603,56 | −75,24 | 77,91 | 89,24 | 127,10 | 256,60 | −205,50 | −81,65 | −130,18 | −292,70 | −686,50 | 3 906,68 | 798,62 | 495,29 | 426,93 | 372,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 806 | −2 823 | −2 840 | −2 620 | −2 401 | −2 470 | −2 539 | −2 121 | −1 703 | −784 | 135 | −469 | −1 072 | −1 261 | −1 450 | −1 402 | −1 354 | −1 453 | −1 552 |
| Ändring (%) | 0,60 | 0,60 | −7,73 | −8,37 | 2,87 | 2,79 | −16,46 | −19,70 | −53,95 | −117,16 | −448,11 | 128,73 | 17,65 | 15,01 | −3,32 | −3,43 | 7,30 | 6,80 | |
| % av kassaflödet | 478,90 | 1 635,93 | −1 179,28 | −4 441,19 | 1 955,13 | 276,93 | 152,85 | 197,61 | 350,65 | −118,23 | 7,43 | −39,82 | −198,02 | −509,66 | 3 125,22 | 535,81 | 283,34 | 270,97 | 261,42 |
| Kassaflöde | −586 | −173 | 241 | 59 | −123 | −892 | −1 661 | −1 073 | −486 | 663 | 1 812 | 1 177 | 541 | 247 | −46 | −262 | −478 | −536 | −594 |
| Ändring (%) | −70,55 | −239,55 | −75,50 | −308,14 | 626,30 | 86,23 | −35,38 | −54,75 | −236,57 | 173,22 | −35,07 | −54,01 | −54,29 | −118,76 | 463,90 | 82,61 | 12,20 | 10,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
