Kassaflödesanalys (TTM)
Haydale plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 25,98 | 20,63 | 27,25 | 21,41 | 20,03 | 16,69 | −3,30 | −3,41 | −8,37 | −9,13 | −1,44 | −1,46 | −1,15 | −1,16 | 20,18 | |
| % av kassaflödet | −145,31 | −107,90 | −92,26 | −306,17 | 611,57 | 506,71 | 451,44 | 1 120,68 | −1 908,33 | −1 288,87 | −927,36 | −900,30 | −874,04 | 600,82 | 220,32 | 11 754,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 2,40 | 2,34 | 82,80 | 45,30 | 4,42 | 4,23 | −28,54 | −39,94 | −9,05 | −9,96 | 0,78 | 0,78 | −2,60 | −2,67 | −53,50 | |
| % av kassaflödet | −58,47 | −35,28 | −25,60 | −122,03 | 291,70 | 210,25 | 167,32 | 306,94 | −325,00 | −217,85 | −155,32 | −154,19 | −153,10 | 103,69 | 37,44 | 772,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 35,17 | 26,02 | −7,52 | −8,14 | 9,73 | 8,87 | 1,32 | 1,31 | −5,96 | −6,33 | −2,17 | −2,22 | −22,89 | −29,69 | 79,34 | |
| % av kassaflödet | 308,89 | 246,09 | 219,85 | 530,19 | −801,31 | −606,93 | −504,49 | −1 312,26 | 2 343,75 | 1 624,57 | 1 204,86 | 1 161,08 | 1 118,58 | −599,79 | −156,47 | −12 456,76 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 69,67 | 41,06 | −61,65 | −160,78 | 44,87 | 30,97 | −61,05 | −156,72 | 35,68 | 26,30 | 1,52 | 1,50 | −243,81 | 169,54 | −97,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
