Kassaflödesanalys (TTM)
Grafton Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 440 | 340 | 239 | 182 | 125 | 171 | 217 | 245 | 272 | 273 | 273 | 261 | 249 | 248 | 247 | 238 | 228 | 240 | 252 |
| Ändring (%) | −22,84 | −29,61 | −23,91 | −31,43 | 37,13 | 27,08 | 12,62 | 11,20 | 0,12 | 0,12 | −4,36 | −4,56 | −0,44 | −0,44 | −3,76 | −3,91 | 5,17 | 4,92 | |
| % av kassaflödet | 1 175,49 | 159,39 | 61,51 | 51,17 | 38,70 | 180,65 | −163,49 | −177,62 | −190,78 | −115,85 | −83,23 | −92,45 | −105,22 | −183,96 | −750,57 | −517,55 | −387,47 | −3 382,12 | 563,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −182 | 86 | 353 | 391 | 428 | 179 | −71 | −58 | −45 | −150 | −255 | −230 | −204 | −121 | −37 | −68 | −99 | −45 | 9 |
| Ändring (%) | −147,24 | 311,67 | 10,57 | 9,56 | −58,25 | −139,51 | −17,88 | −21,77 | 231,64 | 69,85 | −10,05 | −11,17 | −40,91 | −69,24 | 82,89 | 45,32 | −54,68 | −120,63 | |
| % av kassaflödet | −485,09 | 40,28 | 90,89 | 109,87 | 132,76 | 188,69 | 53,09 | 42,06 | 31,79 | 63,94 | 77,93 | 81,41 | 86,24 | 89,48 | 112,81 | 147,83 | 167,38 | 629,66 | 20,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −213 | −203 | −193 | −212 | −230 | −260 | −290 | −330 | −370 | −356 | −342 | −310 | −278 | −256 | −234 | −213 | −192 | −211 | −229 |
| Ändring (%) | −4,69 | −4,92 | 9,68 | 8,83 | 12,81 | 11,35 | 13,86 | 12,17 | −3,72 | −3,86 | −9,35 | −10,31 | −7,99 | −8,69 | −8,89 | −9,76 | 9,55 | 8,71 | |
| % av kassaflödet | −569,15 | −95,33 | −49,69 | −59,58 | −71,52 | −274,64 | 217,79 | 239,22 | 259,19 | 151,36 | 104,42 | 109,94 | 117,59 | 189,98 | 710,95 | 464,13 | 326,33 | 2 967,04 | −512,03 |
| Kassaflöde | 37 | 213 | 389 | 355 | 322 | 95 | −133 | −138 | −143 | −235 | −328 | −282 | −237 | −135 | −33 | −46 | −59 | −7 | 45 |
| Ändring (%) | 469,01 | 82,43 | −8,54 | −9,33 | −70,62 | −240,42 | 3,66 | 3,53 | 64,87 | 39,35 | −13,90 | −16,15 | −43,05 | −75,60 | 39,56 | 28,35 | −87,95 | −729,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
