Kassaflödesanalys (TTM)
Ferrexpo plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 090 | 1 092 | 1 094 | 880 | 666 | 484 | 301 | 225 | 148 | 125 | 101 | 89 | 77 | 84 | 92 | 52 | 12 |
| Ändring (%) | 0,18 | 0,18 | −19,55 | −24,30 | −27,39 | −37,72 | −25,37 | −33,99 | −15,91 | −18,93 | −12,15 | −13,83 | 10,00 | 9,09 | −43,21 | −76,10 | |
| % av kassaflödet | 1 665,31 | −5 858,70 | −1 064,92 | −1 095,80 | −1 150,57 | −861,90 | −554,34 | −467,38 | −354,49 | −630,75 | 4 406,32 | −1 017,14 | −387,35 | −579,12 | −985,86 | −144,58 | −19,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −252 | −304 | −355 | −336 | −316 | −238 | −159 | −137 | −115 | −106 | −97 | −95 | −94 | −96 | −98 | −84 | −71 |
| Ändring (%) | 20,48 | 17,00 | −5,46 | −5,78 | −24,83 | −33,03 | −14,00 | −16,28 | −7,91 | −8,59 | −1,53 | −1,56 | 2,10 | 2,06 | −13,52 | −15,63 | |
| % av kassaflödet | −385,16 | 1 629,50 | 345,90 | 418,24 | 546,56 | 423,86 | 293,13 | 284,78 | 273,95 | 533,86 | −4 205,05 | 1 087,99 | 473,35 | 656,89 | 1 046,20 | 233,66 | 113,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −772 | −806 | −840 | −626 | −411 | −307 | −203 | −142 | −80 | −43 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 4,44 | 4,25 | −25,55 | −34,32 | −25,28 | −33,84 | −30,21 | −43,28 | −46,35 | −86,40 | −2,23 | −2,28 | 0,52 | 0,51 | −3,46 | −3,59 | |
| % av kassaflödet | −1 179,07 | 4 324,42 | 817,97 | 778,88 | 709,54 | 546,94 | 373,70 | 294,66 | 192,06 | 218,03 | −255,49 | 65,63 | 28,34 | 38,72 | 60,74 | 15,14 | 8,38 |
| Kassaflöde | 65 | −19 | −103 | −80 | −58 | −56 | −54 | −48 | −42 | −20 | 2 | −9 | −20 | −15 | −9 | −36 | −63 |
| Ändring (%) | −128,48 | 451,16 | −21,81 | −27,90 | −3,07 | −3,17 | −11,48 | −12,97 | −52,74 | −111,61 | −480,57 | 126,28 | −26,43 | −35,92 | 287,21 | 74,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
