Kassaflödesanalys (TTM)
FRP Advisory Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | 3 | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 9 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ändring (%) | −145,97 | 317,53 | 27,25 | 21,41 | 4,97 | 4,79 | −0,82 | −0,83 | −19,14 | −23,73 | −9,01 | −9,90 | 90,66 | 47,55 | 5,47 | 5,19 | 3,70 | 3,57 | |
| % av kassaflödet | −74,03 | 48,43 | 350,52 | 607,90 | 1 158,50 | 1 766,62 | 3 660,00 | 352,90 | 183,93 | 232,04 | 396,43 | −249,38 | −83,49 | −608,77 | 492,31 | 461,54 | 436,92 | 411,89 | 391,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −8 | −13 | −14 | −15 | −10 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −5 | −9 | −12 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 144,25 | 59,06 | 4,94 | 4,70 | −30,26 | −43,18 | −30,31 | −43,49 | −5,76 | −7,08 | 85,00 | 45,95 | −2,78 | −2,86 | 68,63 | 40,70 | −1,65 | −1,68 | |
| % av kassaflödet | −45,25 | −157,29 | −433,66 | −620,21 | −1 019,29 | −1 032,68 | −1 160,00 | −78,59 | −23,34 | −34,32 | −71,43 | 91,36 | 49,54 | 184,21 | −98,08 | −147,01 | −186,15 | −166,43 | −150,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 11 | 6 | 3 | −1 | −6 | −12 | −9 | −6 | −6 | −6 | −10 | −15 | −15 | −15 | −13 | −10 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | −33,07 | −49,41 | −55,00 | −122,24 | 1 013,06 | 91,49 | −25,30 | −33,86 | 3,38 | 2,78 | 65,87 | 39,71 | 2,40 | 2,34 | −17,97 | −21,91 | 6,12 | 5,77 | |
| % av kassaflödet | 219,28 | 208,85 | 183,14 | 112,31 | −39,21 | −633,94 | −2 400,00 | −174,30 | −60,59 | −97,72 | −225,00 | 258,02 | 133,94 | 524,56 | −294,23 | −214,53 | −150,77 | −145,45 | −141,03 |
| Kassaflöde | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 3 | −4 | −11 | −3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Ändring (%) | −29,73 | −42,31 | −26,63 | −36,29 | −31,16 | −49,42 | 928,60 | 90,28 | −35,90 | −55,36 | −244,64 | 169,14 | −73,85 | −282,46 | 12,50 | 11,11 | 10,00 | 9,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
