Kassaflödesanalys (TTM)
FRP Advisory Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 9 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
| Ändring (%) | 21,41 | 5,00 | 4,77 | −0,82 | −0,83 | −19,17 | −23,71 | −9,01 | −9,90 | 90,66 | 47,55 | 5,47 | 5,19 | 3,70 | 3,57 | −3,77 | −3,92 | |
| % av kassaflödet | 609,77 | 1 169,83 | 1 817,64 | 3 660,00 | 352,43 | 183,67 | 230,95 | 396,43 | −249,38 | −83,49 | −608,77 | 492,31 | 461,54 | 436,92 | 411,89 | 391,03 | 743,04 | 28 200,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −15 | −10 | −6 | −4 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −5 | −9 | −12 | −12 | −12 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 4,65 | −30,17 | −43,20 | −30,17 | −43,21 | −6,52 | −6,98 | 85,00 | 45,95 | −2,78 | −2,86 | 68,63 | 40,70 | −1,65 | −1,68 | −11,11 | −12,50 | |
| % av kassaflödet | −621,78 | −1 028,20 | −1 062,49 | −1 160,00 | −78,64 | −23,47 | −34,13 | −71,43 | 91,36 | 49,54 | 184,21 | −98,08 | −147,01 | −186,15 | −166,43 | −150,00 | −263,29 | −9 100,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −1 | −6 | −12 | −9 | −6 | −6 | −6 | −10 | −15 | −15 | −15 | −13 | −10 | −10 | −11 | −15 | −19 |
| Ändring (%) | −123,52 | 963,51 | 90,60 | −25,42 | −34,08 | 3,39 | 3,28 | 65,87 | 39,71 | 2,40 | 2,34 | −17,97 | −21,91 | 6,12 | 5,77 | 36,36 | 26,67 | |
| % av kassaflödet | 112,02 | −41,63 | −655,15 | −2 400,00 | −173,79 | −60,20 | −96,83 | −225,00 | 258,02 | 133,94 | 524,56 | −294,23 | −214,53 | −150,77 | −145,45 | −141,03 | −379,75 | −19 000,00 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 3 | −4 | −11 | −3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| Ändring (%) | −36,72 | −32,42 | −47,97 | 930,00 | 90,29 | −35,71 | −55,56 | −244,64 | 169,14 | −73,85 | −282,46 | 12,50 | 11,11 | 10,00 | 9,09 | −49,36 | −97,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
