Kassaflödesanalys (TTM)
Fresenius Medical Care AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 459 | 2 405 | 2 489 | 2 441 | 2 271 | 2 237 | 2 167 | 2 152 | 2 407 | 2 509 | 2 629 | 2 613 | 2 049 | 2 274 | 2 386 | 2 422 | 2 754 | 2 511 | 2 681 | 2 745 |
| Ändring (%) | −2,20 | 3,53 | −1,97 | −6,95 | −1,50 | −3,10 | −0,73 | 11,89 | 4,24 | 4,76 | −0,59 | −21,61 | 10,98 | 4,95 | 1,49 | 13,73 | −8,83 | 6,77 | 2,39 | |
| % av kassaflödet | −510,64 | −6 529,90 | 622,19 | 2 443,87 | −592,47 | −498,96 | −1 042,67 | 4 256,38 | 715,11 | 544,57 | 1 713,27 | −8 193,37 | −821,33 | −1 214,82 | −986,43 | −2 137,27 | 452,80 | −1 916,95 | 647,92 | 1 710,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 215 | −1 228 | −1 196 | −1 183 | −1 132 | −933 | −735 | −687 | −622 | −673 | −544 | −449 | 7 | −62 | −85 | −125 | −589 | −423 | −723 | −784 |
| Ändring (%) | 1,04 | −2,57 | −1,06 | −4,35 | −17,62 | −21,22 | −6,54 | −9,37 | 8,08 | −19,09 | −17,44 | −101,46 | −1 045,70 | 36,46 | 46,94 | 372,24 | −28,15 | 70,61 | 8,48 | |
| % av kassaflödet | 252,39 | 3 334,11 | −298,97 | −1 185,10 | 295,35 | 208,03 | 353,46 | −1 358,48 | −184,88 | −145,98 | −354,69 | 1 408,74 | −2,64 | 33,26 | 35,11 | 110,16 | −96,90 | 323,30 | −174,61 | −488,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 640 | −1 235 | −1 024 | −1 255 | −1 641 | −1 855 | −1 617 | −1 349 | −1 323 | −1 233 | −1 859 | −2 150 | −2 285 | −2 350 | −2 569 | −2 418 | −1 502 | −2 160 | −1 403 | −1 701 |
| Ändring (%) | −24,67 | −17,08 | 22,52 | 30,74 | 13,04 | −12,81 | −16,61 | −1,91 | −6,82 | 50,76 | 15,69 | 6,27 | 2,83 | 9,34 | −5,87 | −37,90 | 43,82 | −35,04 | 21,19 | |
| % av kassaflödet | 340,63 | 3 354,89 | −256,02 | −1 256,82 | 428,13 | 413,80 | 778,07 | −2 668,17 | −393,02 | −267,53 | −1 211,26 | 6 741,50 | 916,13 | 1 255,57 | 1 062,15 | 2 134,42 | −246,91 | 1 648,98 | −339,11 | −1 059,80 |
| Kassaflöde | −481 | −37 | 400 | 100 | −383 | −448 | −208 | 51 | 337 | 461 | 153 | −32 | −249 | −187 | −242 | −113 | 608 | −131 | 414 | 160 |
| Ändring (%) | −92,35 | −1 186,53 | −75,04 | −483,81 | 16,96 | −53,63 | −124,32 | 565,95 | 36,89 | −66,70 | −120,79 | 682,00 | −24,97 | 29,26 | −53,16 | −636,83 | −121,54 | −415,89 | −61,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
