Kassaflödesanalys (TTM)
EPE Special Opportunities Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −12 | −16 | −14 | −11 | −7 | −2 | −0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | −1 | −5 | 1 | 7 |
| Ändring (%) | 44,41 | 30,75 | −15,13 | −17,83 | −40,66 | −68,52 | −97,80 | −4 448,31 | −27,42 | −37,79 | 137,15 | 57,83 | −24,92 | −33,19 | −185,62 | 216,80 | −127,52 | 463,32 | |
| % av kassaflödet | 344,12 | 883,58 | 5 205,93 | −1 217,69 | −439,68 | 482,96 | 39,47 | 0,82 | −33,54 | −21,19 | −11,67 | −76,11 | 160,40 | −398,59 | −50,15 | 19,21 | 39,20 | −25,76 | 374,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| Ändring (%) | −50,00 | ||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | −381,17 | −338,87 | |||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 6 | 16 | 15 | 14 | 5 | −3 | −6 | −8 | −8 | −9 | −5 | −1 | −3 | −5 | −6 | −7 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −282,49 | 154,80 | −6,37 | −6,81 | −61,68 | −160,94 | 74,02 | 42,53 | 4,24 | 4,07 | −42,64 | −74,32 | 149,49 | 59,92 | 20,26 | 16,85 | −13,35 | −15,40 | |
| % av kassaflödet | 137,05 | −444,71 | −5 105,93 | 1 317,58 | 539,59 | −382,79 | 60,57 | 99,19 | 133,52 | 121,18 | 111,66 | 176,07 | −60,36 | 498,47 | 150,12 | 80,79 | 60,80 | 125,79 | −274,72 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | −0 | 1 | 3 | −1 | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −3 | 2 | −1 | −3 | −8 | −12 | −5 | 2 |
| Ändring (%) | −43,76 | −77,81 | −462,83 | 127,56 | −154,02 | 285,11 | 6,26 | 5,89 | 14,86 | 12,94 | −63,62 | −174,89 | −130,21 | 430,99 | 123,48 | 55,25 | −58,11 | −138,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
