Kassaflödesanalys (TTM)
Empresaria Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 14 | 8 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −23,45 | −47,18 | −89,33 | 425,00 | 80,95 | 34,87 | 25,85 | 6,98 | 6,52 | −9,18 | −10,11 | −27,08 | −37,14 | −41,82 | −71,88 | 27,78 | 21,74 | 142,86 | 58,82 | |
| % av kassaflödet | 530,00 | 443,75 | −3 750,00 | −22,22 | −254,55 | 2 533,33 | 1 025,00 | 758,82 | 951,72 | 1 225,00 | −1 160,87 | −342,86 | −201,15 | −105,77 | −77,11 | −29,03 | −76,67 | 1 400,00 | −850,00 | −600,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −14,29 | 16,67 | 14,29 | 37,50 | 27,27 | 3,57 | 3,45 | 10,00 | 9,09 | −0,00 | −0,00 | −27,78 | −38,46 | −68,75 | −220,00 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 100,00 | |
| % av kassaflödet | −20,00 | −18,75 | 350,00 | 22,22 | 66,67 | −466,67 | −145,00 | −88,24 | −113,79 | −150,00 | 156,52 | 51,43 | 29,89 | 15,38 | 6,02 | −9,68 | −10,00 | 0,00 | 37,50 | 33,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −10 | −6 | −2 | −4 | −5 | −8 | −10 | −11 | −12 | −12 | −13 | −11 | −9 | −6 | −4 | −3 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −26,57 | −39,52 | −65,35 | 63,64 | 38,89 | 53,00 | 34,64 | 10,19 | 9,25 | 0,81 | 0,80 | −15,08 | −17,76 | −26,14 | −35,38 | −39,29 | −64,71 | 200,00 | 66,67 | |
| % av kassaflödet | −408,57 | −328,12 | 3 175,00 | 61,11 | 218,18 | −1 666,67 | −765,00 | −605,88 | −782,76 | −1 033,33 | 1 086,96 | 360,00 | 245,98 | 169,23 | 156,63 | 135,48 | 170,00 | −900,00 | 675,00 | 500,00 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | −0 | −4 | −2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | −1 | −4 | −4 | −5 | −4 | −3 | −2 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −8,57 | −106,25 | 1 700,00 | −54,17 | −118,18 | 233,33 | 70,00 | −14,71 | −17,24 | −195,83 | 204,35 | 24,29 | 19,54 | −20,19 | −25,30 | −51,61 | −106,67 | −500,00 | 125,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
