Kassaflödesanalys (TTM)
Everyman Media Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 04-01 |
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-29 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-27 |
2024 06-27 |
2024 10-02 |
2025 01-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −5 | −3 | −1 | 6 | 12 | 17 | 21 | 16 | 12 | 11 | 10 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 22 |
| Ändring (%) | −436,68 | −43,70 | −77,61 | −945,89 | 111,82 | 36,19 | 26,57 | −21,96 | −28,13 | −8,35 | −9,11 | 41,00 | 29,08 | −10,88 | −12,21 | 27,09 | 21,32 | |
| % av kassaflödet | −2 153,69 | 137,00 | 76,63 | 17,05 | −13 880,72 | 311,91 | 407,79 | 496,30 | 887,54 | −2 188,68 | −456,22 | −233,94 | −2 204,77 | 607,54 | 928,88 | 2 867,42 | 954,59 | 666,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −9 | −6 | −3 | −5 | −8 | −11 | −14 | −17 | −20 | −20 | −21 | −18 | −14 | −13 | −11 | −14 | −16 |
| Ändring (%) | −43,46 | −31,37 | −45,70 | 72,69 | 42,09 | 41,21 | 29,18 | 19,96 | 16,64 | 2,65 | 2,58 | −16,25 | −19,40 | −11,41 | −12,88 | 23,46 | 19,00 | |
| % av kassaflödet | 20 282,55 | 216,69 | 147,75 | 79,70 | 13 249,40 | −199,72 | −270,74 | −336,29 | −924,41 | 3 699,81 | 863,69 | 499,81 | 2 798,09 | −481,49 | −731,79 | −2 241,80 | −724,99 | −496,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 10 | 5 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −25,40 | −50,56 | −102,28 | 191,59 | 65,71 | 189,19 | 65,42 | −195,60 | 204,61 | −4,19 | −4,38 | −55,50 | −124,74 | 117,21 | 53,96 | −5,87 | −6,23 | |
| % av kassaflödet | −18 075,17 | −254,78 | −125,13 | 2,83 | 793,98 | −13,96 | −38,75 | −61,63 | 135,01 | −1 411,13 | −307,47 | −165,87 | −493,32 | −26,05 | −97,09 | −525,61 | −129,60 | −69,92 |
| Kassaflöde | −0 | −4 | −4 | −4 | −0 | 4 | 4 | 4 | 2 | −1 | −2 | −4 | −1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 5 192,62 | 0,66 | 0,66 | −98,96 | −9 526,51 | 4,17 | 4,00 | −56,36 | −129,14 | 339,70 | 77,26 | −85,04 | −568,42 | −41,71 | −71,56 | 281,76 | 73,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
