Kassaflödesanalys (TTM)
EKF Diagnostics Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | 18 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | 29,09 | −17,85 | −21,73 | 7,65 | 7,11 | 35,92 | 26,43 | −44,94 | −30,86 | −44,63 | 35,08 | 25,97 | 42,46 | 29,80 | 8,51 | 7,84 | |
| % av kassaflödet | 152,98 | 140,35 | 165,27 | 228,31 | 825,08 | −651,27 | −864,89 | −1 068,89 | −110,56 | −71,50 | −37,19 | −72,48 | −163,84 | −562,43 | 1 781,68 | 350,29 | 207,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 1 | 1 | 1 | −2 | −5 | −8 | −10 | −9 | −7 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −293,48 | −15,16 | −17,87 | −344,15 | 140,96 | 40,02 | 28,58 | −9,42 | −16,17 | −19,29 | −3,79 | −2,96 | −14,76 | −17,32 | −16,52 | −19,80 | |
| % av kassaflödet | −9,87 | 13,58 | 16,51 | 23,94 | −196,20 | 348,41 | 476,63 | 599,09 | 101,93 | 79,93 | 60,59 | 84,11 | 146,47 | 300,84 | −607,02 | −91,81 | −40,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −8 | −11 | −11 | −9 | −7 | −5 | −4 | −5 | −7 | −6 | −4 |
| Ändring (%) | 66,34 | 1,68 | 1,65 | 7,16 | 6,68 | 35,70 | 26,31 | 4,64 | −19,80 | −24,69 | −22,66 | −29,29 | 47,59 | 32,24 | −21,35 | −27,15 | |
| % av kassaflödet | −44,78 | −52,94 | −77,16 | −138,44 | −498,01 | 391,54 | 519,11 | 640,95 | 125,97 | 94,50 | 66,85 | 74,60 | 94,65 | 336,63 | −1 086,41 | −154,81 | −62,01 |
| Kassaflöde | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | −2 | −2 | −2 | −9 | −9 | −10 | −7 | −4 | −2 | 1 | 4 | 7 |
| Ändring (%) | 40,71 | −30,24 | −43,34 | −70,21 | −235,69 | 2,35 | 2,30 | 432,38 | 6,90 | 6,46 | −30,69 | −44,27 | −58,50 | −140,98 | 451,91 | 81,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
