Kassaflödesanalys (TTM)
Endeavour Mining plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 064 | 1 175 | 1 156 | 1 261 | 1 212 | 1 052 | 1 017 | 920 | 828 | 791 | 646 | 496 | 589 | 729 | 943 | 1 382 | 1 382 | 1 436 | 1 664 | 1 907 |
| Ändring (%) | 10,42 | −1,56 | 9,02 | −3,86 | −13,18 | −3,35 | −9,50 | −10,05 | −4,52 | −18,23 | −23,28 | 18,69 | 23,76 | 29,47 | 46,55 | 0,00 | 3,88 | 15,85 | 14,62 | |
| % av kassaflödet | 221,09 | 495,49 | 603,81 | 706,61 | 459,44 | 1 459,50 | 2 265,26 | −388,56 | −328,18 | −381,20 | −149,00 | −142,24 | −128,65 | −195,18 | −709,25 | 500,51 | 559,00 | −5 299,26 | 2 407,67 | 541,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −297 | −476 | −512 | −500 | −508 | −482 | −521 | −628 | −698 | −782 | −821 | −808 | −765 | −728 | −630 | −527 | −504 | −488 | −508 | −548 |
| Ändring (%) | 60,10 | 7,52 | −2,25 | 1,48 | −5,14 | 8,29 | 20,43 | 11,12 | 12,08 | 4,96 | −1,56 | −5,32 | −4,86 | −13,44 | −16,30 | −4,49 | −3,04 | 3,99 | 7,88 | |
| % av kassaflödet | −61,78 | −200,76 | −267,21 | −280,38 | −192,42 | −667,82 | −1 161,25 | 265,05 | 276,54 | 377,05 | 189,17 | 231,72 | 167,18 | 194,96 | 473,68 | −190,91 | −203,64 | 1 801,85 | −734,88 | −155,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −281 | −440 | −421 | −534 | −367 | −388 | −380 | −488 | −381 | −251 | −277 | −33 | −266 | −382 | −439 | −594 | −700 | −1 029 | −1 146 | −1 043 |
| Ändring (%) | 56,48 | −4,34 | 26,75 | −31,31 | 5,75 | −2,01 | 28,33 | −21,98 | −34,03 | 10,16 | −88,00 | 700,30 | 43,81 | 14,92 | 35,19 | 17,96 | 46,97 | 11,34 | −8,95 | |
| % av kassaflödet | −58,49 | −185,77 | −220,00 | −299,33 | −139,04 | −538,00 | −846,55 | 205,91 | 150,85 | 121,07 | 63,75 | 9,52 | 58,06 | 102,36 | 330,15 | −214,92 | −283,14 | 3 797,42 | −1 658,18 | −296,11 |
| Kassaflöde | 481 | 237 | 192 | 178 | 264 | 72 | 45 | −237 | −252 | −207 | −434 | −349 | −458 | −373 | −133 | 276 | 247 | −27 | 69 | 352 |
| Ändring (%) | −50,73 | −19,22 | −6,84 | 47,87 | −72,67 | −37,73 | −627,62 | 6,50 | −17,80 | 109,21 | −19,64 | 31,23 | −18,42 | −64,37 | −307,67 | −10,46 | −110,96 | −354,98 | 409,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
