Kassaflödesanalys (TTM)
DSW Capital plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 36,67 | 26,83 | −16,74 | −20,10 | −6,58 | −7,05 | 20,72 | 17,16 | −50,31 | −101,23 | 1 064,29 | 91,41 | −72,44 | −262,79 | 958,57 | 90,55 | |
| % av kassaflödet | 304,51 | 252,16 | 229,41 | 49,48 | 22,71 | 23,23 | 23,87 | 60,06 | −831,16 | −60,38 | 0,40 | 4,40 | 7,99 | 3,53 | −14,40 | −340,69 | 2 768,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | 21,88 | 17,95 | 30,43 | 23,33 | −1,35 | −1,37 | 9,72 | 8,86 | 1 148,84 | 91,99 | 9,65 | 8,80 | −39,43 | −65,10 | 637,88 | 86,45 | |
| % av kassaflödet | −6,02 | −4,44 | −3,76 | −1,27 | −0,90 | −0,97 | −1,06 | −2,42 | 31,16 | 56,89 | 58,91 | 61,08 | 63,01 | 61,12 | 53,50 | 882,07 | −7 013,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 22,82 | 18,58 | −259,10 | 162,85 | −9,22 | −10,16 | −73,68 | −279,87 | −21,34 | −27,12 | −10,25 | −11,42 | −23,85 | −31,32 | −424,32 | 130,83 | |
| % av kassaflödet | −198,50 | −147,72 | −125,65 | 51,79 | 78,19 | 77,74 | 77,19 | 42,36 | 900,00 | 103,50 | 40,69 | 34,52 | 29,00 | 35,36 | 60,91 | −441,38 | 4 345,10 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 65,04 | 39,41 | 286,03 | 74,10 | −8,69 | −9,52 | −52,03 | −108,47 | 584,06 | 85,38 | 5,77 | 5,46 | −37,55 | −60,13 | −55,25 | −123,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
