Kassaflödesanalys (TTM)
discoverIE Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 49 | 46 | 40 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 31 | 36 | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 48 | 46 |
| Ändring (%) | −6,44 | −6,88 | −12,17 | −13,86 | −6,18 | −5,36 | −8,09 | −8,80 | 20,85 | 15,97 | 1,52 | 1,49 | 5,08 | 4,83 | 9,83 | 8,95 | −2,94 | −3,03 | |
| % av kassaflödet | 865,57 | −19 760,00 | −696,97 | 928,74 | 227,45 | 272,08 | 355,17 | −860,61 | −169,28 | −711,36 | 558,46 | 847,13 | 1 700,00 | −810,31 | −346,22 | −760,50 | 784,43 | 380,33 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −43 | −24 | −67 | −109 | −81 | −53 | −14 | 25 | −2 | −29 | −58 | −86 | −85 | −84 | −52 | −21 | −20 | −19 |
| Ändring (%) | −30,28 | −43,43 | 176,56 | 63,84 | −25,92 | −34,98 | −73,38 | −275,71 | −109,55 | 1 146,81 | 97,44 | 49,35 | −1,50 | −1,53 | −37,53 | −60,08 | −3,83 | −3,98 | |
| % av kassaflödet | −1 001,64 | 17 040,00 | 365,15 | −1 532,18 | −713,73 | −674,17 | −604,60 | 424,24 | −160,78 | 53,41 | −450,77 | −1 329,89 | −3 927,27 | 1 754,64 | 704,20 | 879,83 | −329,51 | −158,20 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | −6 | −27 | 32 | 90 | 60 | 29 | −19 | −66 | −33 | 1 | 28 | 55 | 44 | 33 | 4 | −26 | −20 | −14 |
| Ändring (%) | −143,49 | 329,92 | −215,38 | 186,67 | −33,55 | −51,17 | −163,48 | 257,53 | −50,60 | −103,65 | 2 229,17 | 95,71 | −19,65 | −24,46 | −89,16 | −822,22 | −23,27 | −30,33 | |
| % av kassaflödet | 239,34 | 2 540,00 | 413,64 | 724,14 | 590,20 | 500,00 | 336,78 | 563,64 | 434,64 | 746,59 | 18,46 | 642,53 | 2 486,36 | −906,19 | −278,99 | −60,50 | −327,05 | −113,93 | |
| Kassaflöde | 6 | −0 | −7 | 4 | 15 | 12 | 9 | −3 | −15 | −4 | 6 | 4 | 2 | −5 | −12 | −6 | 0 | 6 | 12 |
| Ändring (%) | −104,10 | 2 540,00 | −165,91 | 251,72 | −21,57 | −27,50 | −137,93 | 363,64 | −71,24 | −247,73 | −33,08 | −49,43 | −320,45 | 145,36 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
