Kassaflödesanalys (TTM)
Diploma PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 106 | 116 | 116 | 117 | 121 | 125 | 137 | 148 | 169 | 189 | 196 | 202 | 200 | 198 | 207 | 215 | 241 | 268 | 276 | 284 |
| Ändring (%) | 9,01 | 0,30 | 0,30 | 3,51 | 3,39 | 9,32 | 8,53 | 13,79 | 12,12 | 3,44 | 3,32 | −1,01 | −1,02 | 4,29 | 4,11 | 12,20 | 10,88 | 3,05 | 2,96 | |
| % av kassaflödet | −116,97 | −63,79 | −309,30 | 109,47 | 195,63 | 739,64 | −628,28 | −245,53 | −850,13 | 914,01 | 4 832,10 | −1 604,76 | −2 052,82 | −2 871,01 | −7 249,12 | 17 925,00 | 2 126,43 | 1 244,65 | 2 223,79 | 8 603,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −428 | −448 | −255 | −62 | −117 | −172 | −203 | −234 | −252 | −271 | −242 | −213 | −254 | −295 | −267 | −240 | −136 | −31 | −89 | −147 |
| Ändring (%) | 4,64 | −43,08 | −75,67 | 88,41 | 46,92 | 18,00 | 15,26 | 7,93 | 7,35 | −10,63 | −11,90 | 19,10 | 16,04 | −9,35 | −10,31 | −43,47 | −76,90 | 185,46 | 64,97 | |
| % av kassaflödet | 470,62 | 246,37 | 677,95 | −58,20 | −189,32 | −1 017,16 | 932,64 | 387,09 | 1 271,28 | −1 308,70 | −5 977,78 | 1 692,86 | 2 605,64 | 4 272,46 | 9 377,19 | −19 975,00 | −1 193,83 | −145,58 | −720,56 | −4 466,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 223 | 140 | 94 | 49 | 57 | 64 | 46 | 28 | 68 | 108 | 55 | 3 | 47 | 90 | 58 | 26 | −93 | −213 | −172 | −132 |
| Ändring (%) | −37,28 | −32,53 | −48,22 | 15,98 | 13,78 | −28,34 | −39,54 | 142,65 | 58,79 | −48,70 | −94,92 | 1 562,50 | 93,98 | −35,55 | −55,15 | −457,85 | 127,94 | −18,98 | −23,42 | |
| % av kassaflödet | −244,65 | −76,76 | −250,33 | 45,74 | 91,59 | 381,07 | −212,18 | −46,19 | −341,06 | 519,32 | 1 361,73 | −22,22 | −477,44 | −1 308,70 | −2 042,11 | 2 175,00 | −822,91 | −990,23 | −1 391,13 | −4 003,03 |
| Kassaflöde | −91 | −182 | −38 | 107 | 62 | 17 | −22 | −60 | −20 | 21 | 4 | −13 | −10 | −7 | −3 | 1 | 11 | 22 | 12 | 3 |
| Ändring (%) | 99,89 | −79,31 | −383,40 | −42,08 | −72,65 | −228,70 | 177,70 | −67,14 | −204,28 | −80,43 | −411,11 | −22,62 | −29,23 | −58,70 | −142,11 | 845,83 | 89,43 | −42,33 | −73,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
