Kassaflödesanalys (TTM)
DP Aircraft I Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −3 | −1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | −15,70 | −18,62 | −73,91 | −283,35 | 206,85 | 67,41 | 36,88 | 26,94 | 6,87 | 6,43 | −1,21 | −1,23 | −3,81 | −3,96 | 5,71 | −2,27 | −4,35 | 3,67 | |
| % av kassaflödet | 37,34 | 39,92 | 44,39 | 19,39 | −109,11 | −914,16 | 2 095,23 | 3 573,20 | 6 015,18 | −6 097,50 | −2 200,90 | −3 316,09 | −6 898,13 | 4 152,29 | 1 518,80 | 1 781,29 | 1 954,71 | 2 333,88 | 3 218,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | −2 | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 3,12 | 3,03 | 0,11 | 0,11 | −98,31 | −5 820,31 | −69,90 | −232,20 | 103,69 | 50,91 | −69,15 | −224,16 | −47,38 | −90,04 | 1 529,30 | −25,85 | −154,89 | −11,96 | |
| % av kassaflödet | −18,48 | −24,16 | −34,01 | −57,01 | −175,21 | −8,08 | −632,85 | −237,35 | 416,11 | −803,95 | −411,46 | −193,60 | 506,21 | −166,68 | −6,32 | −114,24 | −95,11 | 65,18 | 76,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −7 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −8 | −12 | −13 | −15 | −13 | −11 | −11 | −10 | −10 | −10 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −18,12 | −22,13 | −8,28 | −9,03 | −2,58 | −2,65 | 90,63 | 47,54 | 16,59 | 14,23 | −12,74 | −14,60 | −4,35 | −4,55 | −0,00 | −0,00 | 4,67 | 4,46 | |
| % av kassaflödet | 81,13 | 84,24 | 89,63 | 137,63 | 384,32 | 1 022,24 | −1 362,38 | −3 235,85 | −6 331,29 | 7 001,46 | 2 712,36 | 3 609,68 | 6 491,92 | −3 885,62 | −1 412,48 | −1 567,05 | −1 759,60 | −2 299,06 | −3 194,88 |
| Kassaflöde | −10 | −8 | −6 | −3 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −21,14 | −26,81 | −40,27 | −67,42 | −63,38 | −173,04 | −19,74 | −24,59 | −205,43 | 194,85 | −34,43 | −52,52 | −259,81 | 162,58 | −9,86 | −10,94 | −19,89 | −24,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
