Kassaflödesanalys (TTM)
DOF Group ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 607 | 1 486 | 1 314 | 1 023 | 875 | 1 282 | 1 249 | 1 623 | 1 747 | 2 285 | 188 | 151 | 180 | 124 | 195 | 247 | 242 | 393 | 374 | 473 |
| Ändring (%) | −7,53 | −11,57 | −22,15 | −14,47 | 46,51 | −2,57 | 29,94 | 7,64 | 30,80 | −91,76 | −19,83 | 19,01 | −30,95 | 57,26 | 26,67 | −2,02 | 62,40 | −4,83 | 26,47 | |
| % av kassaflödet | 247,23 | 257,09 | 209,24 | 1 382,43 | −252,16 | −547,86 | −975,78 | 1 352,50 | 359,47 | 180,78 | 185,95 | 163,26 | 217,80 | −1 771,43 | 6 500,00 | 3 528,57 | 340,85 | 182,79 | 415,56 | 630,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 24 | 40 | 23 | −105 | −188 | −274 | −169 | −166 | −86 | −265 | −51 | −76 | −83 | −74 | −68 | −36 | −48 | −462 | −497 | −565 |
| Ändring (%) | 66,67 | −42,50 | −556,52 | 79,05 | 45,74 | −38,32 | −1,78 | −48,19 | 208,14 | −80,64 | 47,43 | 9,08 | −10,31 | −8,11 | −47,06 | 33,33 | 862,50 | 7,58 | 13,68 | |
| % av kassaflödet | 3,69 | 6,92 | 3,66 | −141,89 | 54,18 | 117,09 | 132,03 | −138,33 | −17,70 | −20,97 | −50,69 | −81,84 | −100,06 | 1 057,14 | −2 266,67 | −514,29 | −67,61 | −214,88 | −552,22 | −753,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −507 | −430 | −542 | −809 | −1 008 | −1 249 | −1 292 | −1 482 | −1 329 | −828 | −34 | 33 | −3 | −58 | −121 | −201 | −120 | 307 | 221 | 165 |
| Ändring (%) | −15,19 | 26,05 | 49,26 | 24,60 | 23,91 | 3,44 | 14,71 | −10,32 | −37,70 | −95,85 | −195,55 | −108,66 | 1 939,89 | 108,62 | 66,12 | −40,30 | −355,83 | −28,01 | −25,34 | |
| % av kassaflödet | −78,00 | −74,39 | −86,31 | −1 093,24 | 290,49 | 533,76 | 1 009,38 | −1 235,00 | −273,46 | −65,51 | −33,96 | 35,54 | −3,45 | 828,57 | −4 033,33 | −2 871,43 | −169,01 | 142,79 | 245,56 | 220,00 |
| Kassaflöde | 650 | 578 | 628 | 74 | −347 | −234 | −128 | 120 | 486 | 1 264 | 101 | 92 | 82 | −7 | 3 | 7 | 71 | 215 | 90 | 75 |
| Ändring (%) | −11,08 | 8,65 | −88,22 | −568,92 | −32,56 | −45,30 | −193,75 | 305,00 | 160,08 | −91,99 | −8,69 | −10,79 | −108,49 | −142,86 | 133,33 | 914,29 | 202,82 | −58,14 | −16,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
