DOCMZ Kassaflödesanalys - TTM - DocMorris AG

Kassaflödesanalys (TTM)

DocMorris AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−88	−68	−55	−43	−87	−131	−143	−155	−126	−97	−95	−93	−90	−87	−57	−45	−27	−64	−71
Ändring (%)		−23,24	−18,35	−22,47	102,82	50,70	9,14	8,38	−18,52	−22,73	−2,06	−2,10	−3,14	−3,25	−34,66	−21,63	−40,58	138,82	11,01
% av kassaflödet	−67,00	−70,37	−123,07	673,28	593,33	571,14	378,38	294,39	123,32	64,13	126,06	−17 700,00	252,76	121,39	107,77	168,09	−64,33	148,39	−156,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−144	−200	−183	−167	−117	−67	−67	−66	−78	−90	54	199	209	220	134	24	94	48	12
Ändring (%)		38,94	−8,30	−9,05	−29,80	−42,46	−1,23	−1,24	18,34	15,50	−160,59	265,05	5,36	5,08	−39,03	−81,98	288,77	−49,27	−74,17
% av kassaflödet	−109,57	−208,33	−409,16	2 625,87	800,89	294,37	176,50	125,13	76,13	59,18	−71,96	37 675,90	−585,24	−305,24	−252,88	−90,68	227,07	−111,25	27,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	364	363	281	200	190	180	178	177	108	39	−32	−104	−153	−203	−130	−6	−26	−26	104
Ändring (%)		−0,09	−22,54	−29,09	−4,96	−5,22	−0,88	−0,89	−38,92	−63,73	−182,73	220,87	47,59	32,24	−35,86	−95,61	355,67	−0,49	−503,21
% av kassaflödet	276,95	378,65	628,20	−3 143,12	−1 297,90	−785,77	−472,77	−336,37	−105,62	−25,78	42,81	−19 699,62	428,67	281,37	245,21	21,43	−62,90	60,45	230,95

Kassaflöde	131	96	45	−6	−15	−23	−38	−52	−102	−152	−76	1	−36	−72	−53	−27	41	−43	45
Ändring (%)		−26,92	−53,31	−114,17	130,15	56,55	64,74	39,30	94,51	48,59	−50,17	−100,70	−6 882,45	101,47	−26,40	−49,75	−255,25	−203,54	−205,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:ZRE
GB:0RRB	6,30 CHF
US:ZRSEF
CH:DOCM	6,20 CHF

DocMorris AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings