Kassaflödesanalys (TTM)
Diales Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | −0 | −1 | −0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 8,77 | 8,07 | −47,92 | −92,02 | −257,09 | 163,66 | −92,47 | −1 228,57 | 172,61 | 63,32 | −38,98 | −70,61 | −240,20 | −68,29 | −215,40 | 55,76 | 35,80 | |
| % av kassaflödet | 137,03 | 139,91 | 142,46 | −1 085,79 | −5,21 | 9,09 | 26,96 | 2,89 | −56,32 | 8 460,71 | 241,96 | 261,75 | −172,21 | 56,97 | 18,77 | −22,55 | −39,92 | −62,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 18,81 | 15,83 | 6,51 | 6,11 | 31,09 | 23,72 | −16,33 | −19,52 | −48,42 | −93,87 | −22,22 | −42,86 | −75,00 | 2 475,00 | 96,12 | 8,42 | 7,76 | |
| % av kassaflödet | −9,08 | −10,13 | −11,05 | 172,28 | 10,99 | 16,00 | 22,27 | 26,49 | 36,88 | −1 048,21 | −1,13 | −1,55 | 1,99 | 0,12 | 3,13 | 6,40 | 7,88 | 9,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 12,30 | 10,95 | 132,11 | 56,92 | −28,49 | −39,85 | 7,85 | 7,28 | 7,24 | 6,75 | −39,60 | −23,65 | −30,98 | 46,45 | 31,72 | 5,33 | 5,06 | |
| % av kassaflödet | −26,46 | −27,89 | −29,15 | 990,35 | 93,42 | 74,21 | 50,21 | 76,99 | 142,84 | −8 441,07 | −157,79 | −168,96 | 288,71 | 47,01 | 71,55 | 98,10 | 117,46 | 142,95 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | 4 | −0 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | 0 | 2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 6,53 | 6,13 | −106,83 | 1 563,51 | −9,99 | −11,10 | −29,67 | −42,18 | −101,81 | 5 610,71 | −43,59 | −144,68 | 323,82 | −3,78 | −3,92 | −12,03 | −13,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
