Kassaflödesanalys (TTM)
DFDS A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 905 | 3 133 | 3 208 | 3 483 | 4 080 | 4 242 | 4 480 | 4 771 | 4 302 | 4 138 | 3 675 | 3 136 | 3 468 | 3 376 | 3 420 | 3 711 | 3 414 | 2 980 | 3 300 | 3 443 |
| Ändring (%) | 7,85 | 2,39 | 8,57 | 17,14 | 3,97 | 5,61 | 6,50 | −9,83 | −3,81 | −11,19 | −14,67 | 10,59 | −2,65 | 1,30 | 8,51 | −8,00 | −12,71 | 10,74 | 4,33 | |
| % av kassaflödet | 268,24 | 479,79 | −891,11 | −543,37 | −2 649,35 | 6 733,33 | 1 566,43 | 2 926,99 | −984,44 | −1 526,94 | −813,05 | −3 074,51 | 2 459,57 | −6 028,57 | 401,41 | 289,24 | 484,94 | 472,27 | 1 601,94 | −684,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 160 | −1 809 | −3 210 | −3 816 | −4 210 | −4 092 | −2 989 | −3 560 | −3 255 | −2 697 | −1 149 | −1 279 | −1 377 | −1 328 | −3 647 | −2 227 | −2 107 | −1 386 | −342 | −437 |
| Ändring (%) | 55,95 | 77,45 | 18,88 | 10,32 | −2,80 | −26,96 | 19,10 | −8,57 | −17,14 | −57,40 | 11,31 | 7,66 | −3,56 | 174,62 | −38,94 | −5,39 | −34,22 | −75,32 | 27,78 | |
| % av kassaflödet | −107,11 | −277,03 | 891,67 | 595,32 | 2 733,77 | −6 495,24 | −1 045,10 | −2 184,05 | 744,85 | 995,20 | 254,20 | 1 253,92 | −976,60 | 2 371,43 | −428,05 | −173,58 | −299,29 | −219,65 | −166,02 | 86,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −664 | −672 | −359 | −309 | −23 | −86 | −1 203 | −1 046 | −1 482 | −1 713 | −2 980 | −1 961 | −1 956 | −2 107 | 1 075 | −206 | −597 | −956 | −2 742 | −3 502 |
| Ändring (%) | 1,20 | −46,58 | −13,93 | −92,56 | 273,91 | 1 298,84 | −13,05 | 41,68 | 15,59 | 73,96 | −34,19 | −0,25 | 7,72 | −151,02 | −119,16 | 189,81 | 60,13 | 186,82 | 27,72 | |
| % av kassaflödet | −61,31 | −102,91 | 99,72 | 48,21 | 14,94 | −136,51 | −420,63 | −641,72 | 339,13 | 632,10 | 659,29 | 1 922,55 | −1 387,23 | 3 762,50 | 126,17 | −16,06 | −84,80 | −151,51 | −1 331,07 | 696,22 |
| Kassaflöde | 1 083 | 653 | −360 | −641 | −154 | 63 | 286 | 163 | −437 | −271 | −452 | −102 | 141 | −56 | 852 | 1 283 | 704 | 631 | 206 | −503 |
| Ändring (%) | −39,70 | −155,13 | 78,06 | −75,98 | −140,91 | 353,97 | −43,01 | −368,10 | −37,99 | 66,79 | −77,43 | −238,24 | −139,72 | −1 621,43 | 50,59 | −45,13 | −10,37 | −67,35 | −344,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
