Kassaflödesanalys (TTM)
DCI Advisors Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −3 | −2 | −4 | −9 | −10 | −11 | −12 | −12 | −12 | −12 | −7 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 47,27 | −30,32 | −43,52 | 167,75 | 114,59 | 10,86 | 9,79 | 16,75 | −2,69 | 0,17 | 0,17 | −45,19 | −82,45 | −22,45 | −28,95 | 4,31 | 4,13 | |
| % av kassaflödet | 79,84 | 321,63 | 4 177,34 | −141,78 | −203,22 | −297,74 | −769,13 | 2 556,90 | 892,72 | 510,73 | 467,33 | 430,85 | 290,09 | 65,98 | 90,57 | 279,82 | 215,72 | 178,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −1 | −2 | −4 | −4 | −4 | −4 | 11 | 24 | 24 | 25 | 11 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −145,99 | 453,02 | 81,92 | 80,33 | −9,29 | 9,58 | 8,74 | −355,25 | 119,66 | 2,27 | 2,22 | −55,15 | −122,97 | 5,68 | 5,37 | −28,02 | −38,94 | |
| % av kassaflödet | −14,33 | 18,02 | 1 857,81 | −203,10 | −196,05 | −121,41 | −310,04 | 1 020,82 | −779,25 | −1 006,34 | −940,13 | −884,47 | −487,27 | 145,07 | 271,36 | 1 243,42 | 661,43 | 320,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 14 | 0 | −14 | −15 | −15 | −7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −354,02 | 32,86 | 24,73 | 109,65 | 52,30 | −2,53 | −2,59 | −98,71 | −7 622,04 | 5,28 | 5,01 | −56,30 | −128,83 | 33,25 | 24,95 | −26,12 | −35,35 | |
| % av kassaflödet | 34,49 | −239,65 | −5 935,16 | 444,88 | 499,27 | 519,15 | 1 179,17 | −3 477,72 | −13,47 | 595,62 | 572,80 | 553,61 | 297,19 | −111,05 | −261,93 | −1 423,25 | −777,15 | −398,46 |
| Kassaflöde | −3 | −1 | −0 | 1 | 2 | 3 | 1 | −0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −63,44 | −94,64 | −1 764,06 | 86,81 | 46,47 | −57,09 | −133,03 | 234,38 | 70,09 | 9,47 | 8,65 | −18,59 | −22,84 | −43,50 | −77,00 | 35,31 | 26,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
