Kassaflödesanalys (TTM)
DBV Technologies S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −142 | −123 | −108 | −74 | −53 | −51 | −56 | −75 | −90 | −90 | −80 | −94 | −103 | −106 | −104 | −89 | −88 | −98 | −121 | −151 |
| Ändring (%) | −13,55 | −11,99 | −32,08 | −27,27 | −5,43 | 10,07 | 34,78 | 20,40 | −0,53 | −11,35 | 17,39 | 10,18 | 2,80 | −1,35 | −14,35 | −1,31 | 11,30 | 23,29 | 24,26 | |
| % av kassaflödet | 111,64 | 99,82 | 90,92 | 93,83 | −43,66 | −44,18 | −42,21 | −63,48 | 122,05 | 141,42 | 117,44 | 103,02 | 95,62 | 103,13 | 95,93 | 101,03 | −238,76 | −420,25 | −74,94 | −69,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −3 | −2 | −2 | −1 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −58,54 | −26,86 | −45,27 | 169,20 | −15,36 | −81,48 | −31,00 | 162,32 | 261,88 | 23,36 | 269,06 | −34,61 | −10,92 | −56,42 | −228,80 | −74,77 | −53,66 | −1 300,88 | −7,30 | |
| % av kassaflödet | 1,12 | 0,48 | 0,36 | 0,30 | −0,52 | −0,47 | −0,08 | −0,06 | 0,24 | 1,03 | 1,19 | 3,29 | 1,81 | 1,69 | 0,70 | −1,10 | 0,67 | 0,49 | −0,85 | −0,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 0 | −0 | 194 | 195 | 194 | 194 | 7 | 7 | 7 | 7 | −1 | −0 | 1 | 1 | 118 | 118 | 276 | 365 |
| Ändring (%) | 237,74 | −253,07 | −207,66 | −66 006,44 | 0,18 | −0,34 | 0,06 | −96,55 | −0,28 | 1,41 | −0,71 | −116,68 | −75,29 | −311,91 | 10,56 | 18 024,65 | 0,10 | 134,55 | 32,19 | |
| % av kassaflödet | 0,04 | 0,15 | −0,23 | 0,38 | 158,73 | 170,15 | 147,18 | 164,35 | −9,04 | −10,50 | −9,98 | −7,40 | 1,04 | 0,27 | −0,54 | −0,73 | 318,01 | 503,45 | 170,79 | 168,85 |
| Kassaflöde | −127 | −123 | −119 | −78 | 122 | 114 | 132 | 118 | −74 | −64 | −68 | −91 | −108 | −103 | −109 | −89 | 37 | 23 | 162 | 216 |
| Ändring (%) | −3,31 | −3,38 | −34,19 | −256,33 | −6,54 | 15,22 | −10,40 | −162,62 | −14,15 | 6,76 | 33,82 | 18,71 | −4,69 | 6,05 | −18,68 | −141,76 | −36,77 | 591,40 | 33,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
