Kassaflödesanalys (TTM)
CAP-XX Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −5 | −3 | −1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 23,97 | −30,39 | −43,66 | −61,85 | −162,09 | −240,20 | 171,33 | 30,73 | 23,51 | 2,25 | 2,20 | 4,18 | 4,01 | −7,01 | −7,54 | 14,16 | 12,40 | |
| % av kassaflödet | 1 437,30 | 566,83 | 253,24 | 105,05 | −116,09 | 14,72 | −31,46 | −179,34 | 214,63 | 90,93 | 240,12 | −421,11 | −1 046,39 | 2 825,12 | 977,92 | 555,50 | −296,74 | −135,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 22,83 | −0,48 | −0,48 | −33,69 | −50,81 | −47,59 | −90,79 | 171,75 | 63,20 | −0,48 | −0,48 | −48,83 | −95,42 | 317,91 | 76,06 | 3,85 | 3,71 | |
| % av kassaflödet | 344,40 | 134,57 | 85,95 | 62,98 | −120,96 | −12,15 | −9,71 | −1,88 | 4,67 | 2,62 | 6,72 | −11,48 | −14,02 | 1,67 | 2,59 | 2,80 | −1,36 | −0,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | −0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Ändring (%) | 11,62 | −38,14 | −61,65 | 76,35 | 43,29 | −5,31 | −5,61 | −53,30 | −114,14 | −1 071,71 | 110,29 | −9,18 | −10,10 | −12,49 | −14,27 | 86,64 | 46,42 | |
| % av kassaflödet | −1 672,99 | −594,07 | −235,87 | −66,61 | 340,19 | 99,56 | 143,68 | 284,99 | −121,83 | 5,91 | −148,33 | 535,25 | 1 159,54 | −2 705,76 | −881,42 | −464,23 | 405,42 | 240,53 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | −2 | −3 | 1 | 5 | 3 | 1 | −2 | −5 | −2 | 1 | 0 | −0 | −0 | −1 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 214,35 | 55,81 | 35,82 | −134,53 | 389,62 | −34,39 | −52,41 | −209,24 | 191,54 | −61,28 | −158,28 | −58,08 | −138,52 | 168,65 | 62,78 | −313,71 | 146,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
