Kassaflödesanalys (TTM)
capAI Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 17,44 | −23,91 | −48,00 | −92,30 | 591,75 | −40,68 | 199,79 | 3,37 | 3,26 | 59,30 | |
| % av kassaflödet | 371,03 | 4 835,60 | 12 238,42 | 4 043,57 | 228,31 | 10 200,50 | 877,04 | −2 811,21 | −680,55 | −397,97 | −819,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | 100,00 | 3,04 | −100,10 | 97 882,71 | −27,34 | 0,00 | |||||
| % av kassaflödet | 81,95 | 1 818,87 | 6 233,80 | −4,05 | −2 908,47 | −13 649,67 | −1 978,53 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | 67,32 | −15,73 | −66,25 | −196,30 | −80,23 | 133,55 | −326,62 | 14,49 | 12,65 | 42,84 | |
| % av kassaflödet | −352,97 | −6 554,47 | −18 372,22 | −3 939,54 | 2 780,15 | 3 549,12 | 1 201,48 | 2 911,21 | 780,55 | 497,97 | 919,57 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −90,99 | −69,94 | 57,39 | 36,45 | −84,52 | 589,89 | −193,53 | 327,00 | 76,58 | −22,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
