Kassaflödesanalys (TTM)
Critical Mineral Resources PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −10,50 | −11,73 | 19,95 | 4,61 | 4,41 | −17,78 | −13,33 | −15,39 | 28,01 | 17,59 | 14,96 | −14,59 | |
| % av kassaflödet | −39,58 | −88,83 | 154,57 | 37,58 | 53,04 | 85,12 | 681,03 | 429,44 | 285,57 | −1 654,89 | −261,71 | −161,27 | −4 588,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 0 | 0 | −1 | −1 | −2 | |
| Ändring (%) | 73,06 | 42,22 | 28,70 | −45,79 | −84,47 | −718,06 | −37,65 | −60,39 | 100,00 | 74,98 | |||
| % av kassaflödet | −19,19 | −83,26 | 233,42 | 60,89 | 44,54 | 10,63 | −639,47 | −290,08 | −90,29 | −166,77 | −178,79 | −10 422,70 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −31,36 | −45,69 | −102,27 | 51,73 | 34,09 | 5,89 | −192,56 | 208,04 | 306,86 | 123,92 | 55,34 | 3,07 | |
| % av kassaflödet | 158,84 | 273,37 | −292,68 | 1,34 | 2,75 | 5,67 | 58,44 | −39,36 | −95,28 | 1 754,89 | 528,48 | 440,06 | 15 111,32 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −60,12 | −150,73 | 393,39 | −25,89 | −34,94 | −89,72 | 37,44 | 27,24 | −122,09 | 643,55 | 86,55 | −97,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
