Kassaflödesanalys (TTM)
CMC Markets Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 107 | 94 | 125 | 156 | 128 | 101 | 86 | 71 | 84 | 97 | 80 | 83 | 86 | 131 | 175 | 151 | 127 |
| Ändring (%) | −11,94 | 33,04 | 24,83 | −17,68 | −21,48 | −14,73 | −17,28 | 18,06 | 15,30 | −17,33 | 3,51 | 3,39 | 52,29 | 34,34 | −13,82 | −16,03 | |
| % av kassaflödet | 1 322,40 | −508,76 | 638,18 | 270,71 | 384,00 | 1 089,42 | −815,35 | −234,38 | 3 002,09 | 269,40 | 568,70 | 1 467,08 | −3 081,98 | 308,64 | 200,71 | 222,73 | 262,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −14 | −16 | −18 | −22 | −25 | −28 | −31 | −30 | −28 | −42 | −58 | −74 | −58 | −41 | −18 | 5 |
| Ändring (%) | −11,50 | 12,74 | 11,30 | 22,02 | 18,04 | 11,33 | 10,18 | −5,18 | −5,46 | 48,82 | 38,73 | 27,92 | −21,97 | −28,16 | −56,25 | −128,58 | |
| % av kassaflödet | −196,78 | 76,08 | −80,88 | −30,59 | −64,32 | −274,33 | 268,07 | 102,63 | −1 055,80 | −77,69 | −295,21 | −1 020,70 | 2 652,89 | −136,11 | −47,33 | −26,66 | 10,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −97 | −90 | −82 | −76 | −69 | −69 | −69 | −49 | −29 | −21 | −16 | −10 | −26 | −41 | −61 | −81 |
| Ändring (%) | 15,50 | −7,72 | −8,37 | −7,94 | −8,62 | −0,04 | −0,04 | −28,66 | −40,17 | −28,73 | −25,78 | −34,73 | 152,98 | 60,47 | 48,05 | 32,46 | |
| % av kassaflödet | −1 042,46 | 526,04 | −457,68 | −142,50 | −226,07 | −746,41 | 654,86 | 227,46 | −1 760,46 | −81,97 | −149,18 | −275,93 | 365,91 | −60,87 | −47,28 | −90,14 | −167,59 |
| Kassaflöde | 8 | −18 | 20 | 58 | 33 | 9 | −11 | −30 | 3 | 36 | 14 | 6 | −3 | 42 | 87 | 68 | 48 |
| Ändring (%) | −328,90 | −206,06 | 194,29 | −41,97 | −72,32 | −213,93 | 187,77 | −109,22 | 1 184,87 | −60,84 | −59,87 | −149,22 | −1 620,75 | 106,58 | −22,34 | −28,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
