Kassaflödesanalys (TTM)
Cembra Money Bank AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 150 | 162 | 175 | 206 | 238 | 241 | 243 | 205 | 166 | 177 | 189 | 261 | 333 | 297 | 261 | 210 | 160 | 190 | 219 |
| Ändring (%) | 8,28 | 7,64 | 18,10 | 15,32 | 1,18 | 1,17 | −15,97 | −19,01 | 6,90 | 6,45 | 38,23 | 27,66 | −10,83 | −12,14 | −19,32 | −23,95 | 18,60 | 15,69 | |
| % av kassaflödet | −1 008,47 | −503,50 | −352,20 | −314,07 | −290,95 | −3 837,28 | 351,78 | 205,39 | 127,46 | 80,88 | 61,22 | 76,95 | 90,07 | 259,32 | −185,45 | −113,88 | −69,90 | −164,72 | −14 377,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 112 | 73 | 34 | −125 | −284 | −378 | −472 | −411 | −350 | −292 | −233 | −265 | −296 | −205 | −113 | −44 | 24 | −17 | −59 |
| Ändring (%) | −34,55 | −52,80 | −462,38 | 127,60 | 33,04 | 24,83 | −12,89 | −14,79 | −16,68 | −20,01 | 13,50 | 11,89 | −31,02 | −44,96 | −60,88 | −155,60 | −170,01 | 242,83 | |
| % av kassaflödet | −750,66 | −226,53 | −69,49 | 190,14 | 347,61 | 6 028,23 | −681,93 | −412,76 | −269,46 | −133,27 | −75,80 | −78,23 | −80,27 | −178,77 | 80,09 | 23,85 | −10,70 | 14,89 | 3 851,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −276 | −267 | −259 | −147 | −35 | 131 | 298 | 306 | 315 | 334 | 353 | 343 | 333 | 22 | −289 | −351 | −413 | −288 | −162 |
| Ändring (%) | −3,17 | −3,28 | −43,15 | −75,91 | −470,15 | 127,02 | 2,84 | 2,76 | 6,09 | 5,74 | −2,80 | −2,88 | −93,32 | −1 396,72 | 21,57 | 17,74 | −30,38 | −43,63 | |
| % av kassaflödet | 1 859,11 | 830,03 | 521,68 | 223,93 | 43,34 | −2 090,93 | 430,15 | 307,37 | 242,00 | 152,40 | 114,58 | 101,29 | 90,20 | 19,46 | 205,36 | 190,03 | 180,61 | 249,83 | 10 626,15 |
| Kassaflöde | −15 | −32 | −50 | −66 | −82 | −6 | 69 | 100 | 130 | 219 | 308 | 339 | 369 | 114 | −141 | −185 | −229 | −115 | −2 |
| Ändring (%) | 116,87 | 53,89 | 32,43 | 24,49 | −92,33 | −1 203,52 | 43,92 | 30,52 | 68,47 | 40,64 | 9,96 | 9,06 | −69,03 | −222,86 | 31,38 | 23,88 | −49,67 | −98,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
