Kassaflödesanalys (TTM)
CLS Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 43 | 45 | 47 | 47 | 46 | 48 | 50 | 40 | 30 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| Ändring (%) | −0,45 | −0,45 | −2,94 | −3,03 | 1,68 | 1,65 | 4,88 | 4,66 | −1,38 | −1,40 | 5,01 | 4,77 | −20,79 | −26,25 | −37,46 | −59,89 | 48,65 | 32,73 | |
| % av kassaflödet | −167,04 | −93,47 | −64,71 | −67,77 | −71,36 | −75,67 | −80,37 | −126,33 | −263,69 | −152,12 | −106,00 | −143,24 | −210,42 | −234,60 | −292,08 | −251,02 | −160,87 | −140,13 | −131,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −200 | −183 | −166 | −109 | −52 | −67 | −81 | −67 | −53 | −42 | −32 | −10 | 13 | 27 | 41 | 82 | 123 | 119 | 114 |
| Ändring (%) | −8,73 | −9,56 | −34,17 | −51,90 | 27,58 | 21,62 | −17,65 | −21,43 | −19,30 | −23,91 | −70,12 | −234,72 | 108,08 | 51,94 | 99,64 | 49,91 | −3,58 | −3,71 | |
| % av kassaflödet | 750,94 | 385,26 | 242,31 | 172,12 | 89,88 | 119,59 | 151,96 | 187,54 | 293,85 | 138,73 | 74,60 | 28,68 | −54,17 | −158,65 | −406,93 | −1 116,33 | −2 673,91 | −1 510,83 | −1 028,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 131 | 94 | 57 | 7 | −44 | −29 | −15 | −13 | −12 | −34 | −56 | −71 | −86 | −83 | −80 | −108 | −136 | −139 | −143 |
| Ändring (%) | −28,06 | −39,01 | −88,13 | −742,65 | −33,30 | −49,91 | −9,59 | −10,61 | 188,14 | 65,29 | 26,87 | 21,18 | −3,82 | −3,97 | 35,03 | 25,94 | 2,65 | 2,58 | |
| % av kassaflödet | −489,14 | −197,79 | −83,89 | −10,74 | 74,96 | 52,15 | 27,29 | 36,97 | 65,92 | 111,11 | 129,79 | 211,89 | 360,00 | 487,39 | 790,10 | 1 465,99 | 2 950,00 | 1 774,52 | 1 287,39 |
| Kassaflöde | −27 | −48 | −68 | −63 | −58 | −56 | −54 | −36 | −18 | −31 | −43 | −34 | −24 | −17 | −10 | −7 | −5 | −8 | −11 |
| Ändring (%) | 77,90 | 43,79 | −7,32 | −7,90 | −4,12 | −4,29 | −33,27 | −49,86 | 70,95 | 41,50 | −22,29 | −28,68 | −28,96 | −40,76 | −27,23 | −37,41 | 70,65 | 41,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
