Kassaflödesanalys (TTM)
Caledonia Investments Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 46 | 41 | 36 | 31 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 46 | 60 | 59 | 58 | 39 | 18 | 26 | 34 | 35 | 38 |
| Ändring (%) | 24,76 | −10,85 | −12,17 | −15,10 | −17,78 | 4,56 | 4,36 | 9,27 | 8,49 | 41,87 | 29,51 | −1,34 | −1,35 | −33,28 | −53,98 | 43,85 | 30,49 | 3,42 | 7,91 | |
| % av kassaflödet | 46,27 | 17,72 | 14,00 | 11,04 | 20,32 | −99,60 | −36,40 | −23,01 | −17,30 | −14,31 | −41,67 | 1 032,76 | 94,18 | 48,71 | 178,44 | −23,52 | −48,91 | −115,07 | −76,80 | −61,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 94 | 288 | 332 | 375 | 237 | 99 | −89 | −276 | −289 | −302 | −22 | 258 | 240 | 222 | 119 | 17 | 28 | 39 | 16 | −6 |
| Ändring (%) | 207,73 | 14,97 | 13,02 | −36,77 | −58,15 | −189,26 | 212,03 | 4,63 | 4,43 | −92,80 | −1 288,05 | −7,12 | −7,67 | −46,21 | −85,99 | 65,87 | 39,71 | −57,88 | −136,81 | |
| % av kassaflödet | 117,41 | 110,88 | 113,00 | 114,68 | 157,19 | −392,09 | 122,31 | 231,21 | 166,48 | 132,53 | 19,59 | 4 455,17 | 382,47 | 185,13 | 546,79 | −21,94 | −52,61 | −132,53 | −36,02 | 9,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | −74 | −79 | −84 | −117 | −150 | −10 | 129 | 85 | 42 | −135 | −312 | −234 | −158 | −134 | −110 | −106 | −102 | −97 | −92 |
| Ändring (%) | 46,31 | 6,52 | 6,12 | 39,00 | 28,06 | −93,19 | −1 367,65 | −33,95 | −51,41 | −425,30 | 130,74 | −24,72 | −32,84 | −15,14 | −17,85 | −3,64 | −3,78 | −4,62 | −4,84 | |
| % av kassaflödet | −63,68 | −28,59 | −27,00 | −25,73 | −77,52 | 591,70 | 14,09 | −108,20 | −49,18 | −18,22 | 121,62 | −5 370,69 | −373,71 | −131,58 | −613,07 | 144,28 | 200,95 | 348,63 | 214,59 | 150,73 |
| Kassaflöde | 80 | 260 | 294 | 327 | 151 | −25 | −72 | −120 | −174 | −228 | −111 | 6 | 63 | 120 | 22 | −76 | −53 | −29 | −45 | −61 |
| Ändring (%) | 225,86 | 12,82 | 11,36 | −53,87 | −116,78 | 186,17 | 65,06 | 45,31 | 31,18 | −51,27 | −105,23 | 981,90 | 90,76 | −81,79 | −449,08 | −30,81 | −44,54 | 54,97 | 35,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
