Kassaflödesanalys (TTM)
Celsius Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 52,74 | 34,53 | −1,80 | −1,84 | 0,03 | 0,03 | 29,30 | 22,66 | −5,18 | −5,47 | −46,63 | −13,22 | −15,23 | 36,29 | 22,78 | 18,55 | |
| % av kassaflödet | −188,94 | 4 375,28 | 343,00 | 101,05 | 58,35 | 116,45 | 23 777,94 | −210,44 | −128,62 | −243,27 | −44 441,32 | 67,08 | 88,90 | 159,32 | −83,30 | −143,67 | −286,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −7 | −11 |
| Ändring (%) | 1,66 | 1,64 | 29,24 | 22,63 | −5,37 | −5,68 | 4,58 | 4,38 | −1,96 | −2,00 | −29,49 | −3,90 | −4,06 | 1,00 | 120,96 | 54,74 | |
| % av kassaflödet | −404,97 | 6 241,61 | 369,67 | 143,34 | 103,40 | 195,20 | 37 584,73 | −269,04 | −139,93 | −273,68 | −51 831,37 | 103,37 | 151,70 | 307,71 | −119,22 | −370,08 | −962,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Ändring (%) | 0,01 | 0,01 | −21,47 | −27,33 | 71,08 | 41,55 | 38,72 | 27,91 | −15,01 | −17,66 | −74,79 | 24,78 | 19,86 | 132,40 | 44,81 | 30,95 | |
| % av kassaflödet | 693,79 | −10 519,55 | −613,09 | −144,45 | −61,75 | −210,75 | −60 894,88 | 578,22 | 368,55 | 624,83 | 99 419,61 | −70,90 | −135,08 | −342,32 | 305,18 | 620,85 | 1 365,99 |
| Kassaflöde | 1 | −0 | −1 | −3 | −5 | −3 | −0 | 2 | 4 | 2 | 0 | −3 | −2 | −1 | 3 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −106,60 | 1 616,05 | 233,32 | 70,00 | −49,88 | −99,51 | −14 709,45 | 100,68 | −49,87 | −99,48 | −35 455,16 | −34,51 | −52,70 | −360,68 | −28,82 | −40,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
