Kassaflödesanalys (TTM)
CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 480 | 512 | 203 | 197 | 191 | 206 | 183 | 159 | 214 | 133 | 143 | 162 | 181 | 189 | 198 | 212 | 227 |
| Ändring (%) | 6,64 | −60,42 | −2,78 | −2,86 | 7,69 | −11,44 | −12,91 | 34,34 | −37,87 | 7,58 | 13,36 | 11,78 | 4,69 | 4,48 | 7,26 | 6,77 | |
| % av kassaflödet | 732,61 | 357,52 | −173,97 | −132,50 | −105,80 | −237,54 | −264,77 | −310,98 | −312,41 | −214,57 | −258,04 | −435,14 | −949,28 | −425,74 | −283,02 | 77 593,78 | 321,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −83 | −66 | −87 | −109 | −141 | −131 | −122 | −137 | −203 | −269 | −159 | −49 | 30 | 108 | 48 | −12 |
| Ändring (%) | −9,70 | −20,44 | 32,58 | 24,58 | 29,59 | −6,76 | −7,25 | 12,59 | 48,21 | 32,53 | −40,90 | −69,19 | −160,29 | 265,85 | −55,72 | −125,82 | |
| % av kassaflödet | −139,66 | −57,71 | 56,44 | 58,62 | 60,03 | 162,19 | 190,32 | 238,07 | 200,44 | 328,40 | 486,53 | 427,77 | 257,17 | −66,43 | −154,64 | 17 503,47 | −17,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −221 | −289 | −260 | −264 | −269 | −157 | −153 | −149 | −124 | −212 | −300 | −402 | −503 | −437 | −371 | −256 | −141 |
| Ändring (%) | 31,10 | −10,26 | 1,87 | 1,83 | −41,63 | −2,56 | −2,63 | −16,87 | 71,15 | 41,57 | 33,73 | 25,22 | −13,09 | −15,06 | −31,05 | −45,03 | |
| % av kassaflödet | −336,63 | −201,96 | 222,79 | 177,80 | 148,82 | 181,12 | 222,10 | 291,67 | 181,31 | 343,03 | 542,88 | 1 079,97 | 2 639,25 | 982,71 | 531,15 | −93 611,70 | −199,78 |
| Kassaflöde | 66 | 143 | −116 | −149 | −181 | −87 | −69 | −51 | −68 | −62 | −55 | −37 | −19 | −44 | −70 | 0 | 70 |
| Ändring (%) | 118,53 | −181,35 | 27,65 | 21,66 | −52,03 | −20,54 | −25,86 | 33,73 | −9,54 | −10,54 | −32,78 | −48,76 | 133,42 | 57,16 | −100,39 | 25 659,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
