Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Gearing Trust p.l.c Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-05 |
2021 10-05 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ändring (%) | 11,01 | 3,91 | 3,76 | 13,09 | 49,49 | −5,90 | −6,27 | −13,54 | −15,66 | 6,13 | 5,78 | −5,14 | −5,42 | 6,97 | 6,07 | 6,32 | 6,34 | |
| % av kassaflödet | −97,02 | −44,35 | −267,16 | 73,00 | 59,59 | −44,78 | −41,73 | −38,73 | −63,40 | −499,86 | 162,43 | 74,50 | 47,88 | 34,24 | 108,50 | −119,58 | −56,52 | −38,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −180 | −257 | −297 | −337 | −375 | −324 | −144 | 35 | 116 | 197 | 202 | 207 | 220 | 234 | 202 | 171 | 126 | 80 |
| Ändring (%) | 42,98 | 15,57 | 13,47 | 11,08 | −13,62 | −55,48 | −124,62 | 227,39 | 69,46 | 2,50 | 2,43 | 6,56 | 6,15 | −13,38 | −15,44 | −26,55 | −36,14 | |
| % av kassaflödet | 2 140,29 | 1 260,10 | 8 442,59 | −2 522,67 | −2 022,58 | 878,29 | 387,20 | −94,39 | −585,01 | −9 267,73 | 2 908,34 | 1 291,81 | 932,57 | 748,55 | 1 920,86 | −1 687,75 | −551,11 | −226,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 163 | 228 | 284 | 341 | 382 | 270 | 91 | −88 | −149 | −209 | −206 | −202 | −208 | −213 | −203 | −193 | −161 | −129 |
| Ändring (%) | 39,43 | 24,84 | 19,90 | 12,10 | −29,27 | −66,20 | −195,90 | 69,58 | 41,03 | −1,67 | −1,70 | 2,64 | 2,57 | −4,64 | −4,86 | −16,53 | −19,80 | |
| % av kassaflödet | −1 943,27 | −1 115,75 | −8 075,43 | 2 549,67 | 2 062,99 | −733,51 | −245,47 | 233,13 | 748,40 | 9 867,59 | −2 970,77 | −1 266,32 | −880,56 | −682,95 | −1 929,36 | 1 907,34 | 707,75 | 364,91 |
| Kassaflöde | −8 | −20 | −4 | 13 | 19 | −37 | −37 | −38 | −20 | −2 | 7 | 16 | 24 | 31 | 11 | −10 | −23 | −35 |
| Ändring (%) | 142,85 | −82,75 | −479,75 | 38,54 | −298,93 | 0,99 | 0,98 | −47,17 | −89,30 | −426,61 | 130,62 | 47,60 | 32,25 | −66,24 | −196,24 | 124,95 | 55,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
