Kassaflödesanalys (TTM)
Caffyns plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 113,20 | 53,10 | −12,13 | −13,80 | −16,72 | −20,08 | −8,22 | −8,95 | 24,78 | 19,86 | −14,28 | −16,66 | −48,03 | −92,43 | −116,81 | 695,00 | 45,28 | 31,17 | |
| % av kassaflödet | 49,15 | 103,98 | 157,95 | 299,77 | −1 616,83 | −257,76 | −113,91 | −131,84 | −162,44 | −2 552,35 | 288,82 | 732,26 | −637,26 | −73,80 | −3,14 | 0,90 | 24,13 | −17,34 | −9,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −33,06 | −49,39 | 148,80 | 59,81 | 109,57 | 52,28 | −3,70 | −3,84 | −35,42 | −54,85 | 72,42 | 42,00 | 16,54 | 14,19 | −27,28 | −37,52 | −230,90 | 176,40 | |
| % av kassaflödet | −14,72 | −9,78 | −4,91 | −26,38 | 263,81 | 105,83 | 89,11 | 108,22 | 140,83 | 1 145,13 | −48,81 | −248,89 | 369,05 | 95,85 | 61,59 | 76,30 | 160,85 | 104,13 | 115,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 0 | −2 | −3 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −91,08 | −1 021,63 | 51,35 | 33,93 | −9,43 | −10,41 | −21,45 | −27,30 | −1,58 | −1,60 | −7,42 | −8,02 | −5,00 | −5,27 | −67,79 | −210,45 | −68,57 | −218,18 | |
| % av kassaflödet | 65,57 | 5,80 | −53,04 | −173,39 | 1 453,02 | 251,93 | 124,80 | 123,62 | 121,62 | 1 507,22 | −140,01 | −383,37 | 368,21 | 77,95 | 41,55 | 22,80 | −84,98 | 13,21 | −6,26 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | 4 | 2 | −0 | −2 | −3 | −2 | −2 | −0 | 1 | 0 | −0 | −2 | −4 | −2 | −1 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 0,79 | 0,78 | −53,70 | −115,98 | 422,38 | 80,86 | −20,70 | −26,10 | −92,06 | −1 159,21 | −66,19 | −195,77 | 348,74 | 77,72 | −41,30 | −70,36 | −302,20 | 149,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
