Kassaflödesanalys (TTM)
Robertet SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 81 | 85 | 70 | 55 | 51 | 47 | 68 | 88 | 95 | 102 | 108 | 115 | 114 | 112 | 106 | 99 | 105 | 111 |
| Ändring (%) | 5,61 | 5,31 | −17,63 | −21,40 | −7,57 | −8,19 | 44,58 | 30,84 | 7,55 | 7,02 | 6,53 | 6,13 | −1,18 | −1,19 | −5,94 | −6,32 | 6,02 | 5,68 | |
| % av kassaflödet | 479,64 | 294,29 | 218,41 | 1 027,75 | −217,58 | −113,59 | −72,66 | −168,62 | −558,52 | 18 672,72 | 604,00 | 311,51 | 218,10 | 327,80 | 675,97 | 3 951,99 | −878,24 | −636,71 | −511,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −42 | −46 | −56 | −67 | −67 | −67 | −56 | −44 | −63 | −81 | −77 | −72 | −55 | −38 | −39 | −39 | −52 | −66 |
| Ändring (%) | 11,50 | 10,31 | 22,71 | 18,50 | 0,46 | 0,46 | −17,23 | −20,81 | 42,11 | 29,63 | −5,67 | −6,01 | −23,38 | −30,51 | 0,75 | 0,74 | 34,73 | 25,78 | |
| % av kassaflödet | −233,52 | −151,26 | −117,59 | −824,27 | 263,10 | 149,30 | 104,51 | 138,84 | 278,36 | −12 296,17 | −481,77 | −220,00 | −136,41 | −158,95 | −230,51 | −1 443,45 | 344,94 | 317,81 | 303,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −14 | −5 | −11 | −17 | −30 | −43 | −50 | −57 | −30 | −2 | 4 | 10 | −25 | −59 | −62 | −64 | −61 | −59 |
| Ändring (%) | −39,55 | −65,44 | 133,45 | 57,16 | 75,65 | 43,07 | 15,96 | 13,76 | −47,98 | −92,24 | −262,17 | 161,66 | −351,37 | 139,78 | 4,40 | 4,21 | −4,36 | −4,56 | |
| % av kassaflödet | −140,81 | −49,45 | −12,04 | −160,63 | 68,00 | 67,46 | 67,25 | 125,17 | 360,49 | −5 829,15 | −13,67 | 10,73 | 18,52 | −70,81 | −354,36 | −2 299,42 | 568,42 | 371,75 | 269,57 |
| Kassaflöde | 16 | 27 | 39 | 7 | −25 | −45 | −64 | −40 | −16 | 1 | 17 | 35 | 53 | 35 | 17 | 3 | −11 | −16 | −22 |
| Ändring (%) | 72,13 | 41,90 | −82,50 | −471,27 | 77,04 | 43,52 | −37,69 | −60,50 | −103,22 | 3 208,54 | 106,56 | 51,59 | −34,25 | −52,08 | −83,91 | −521,57 | 46,24 | 31,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
