Kassaflödesanalys (TTM)
CEIBA Investments Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 4 | −0 | −5 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | −55,85 | −169,26 | 244,38 | 2,10 | 2,06 | −62,33 | −165,44 | 602,86 | 85,77 | 62,51 | 38,46 | −36,52 | −57,54 | −110,46 | 1 055,72 | −74,72 | −295,49 | |
| % av kassaflödet | −23,25 | −10,21 | −9,20 | −9,60 | −9,90 | −10,21 | −23,81 | −3,72 | −23,80 | −40,59 | −104,95 | −355,31 | −315,88 | −223,75 | 11,28 | 85,84 | 42,58 | −2 172,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −7 | −7 | −6 | −4 | −2 | −6 | −10 | −17 | −25 | −23 | −21 | −14 | −6 | −3 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | −3,05 | −6,96 | −7,48 | −31,54 | −46,08 | 155,96 | 60,93 | 80,79 | 44,69 | −7,94 | −8,63 | −36,16 | −56,64 | −53,80 | −116,47 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | 86,73 | 83,62 | −101,16 | −28,36 | −19,62 | −10,69 | −169,40 | 65,03 | 107,09 | 142,26 | 208,36 | 465,49 | 416,23 | 301,12 | 67,00 | −7,27 | −7,13 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | 13 | 29 | 29 | 28 | 13 | −2 | −1 | 0 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −3,00 | −483,44 | 126,08 | −2,41 | −2,47 | −53,81 | −116,51 | −57,38 | −134,62 | −310,93 | 147,41 | −24,75 | −32,89 | 32,44 | 24,50 | 48,76 | 32,78 | |
| % av kassaflödet | 39,67 | 38,27 | 190,77 | 130,69 | 128,86 | 126,99 | 363,18 | 14,30 | 5,55 | −1,76 | 5,92 | 35,82 | 37,76 | 42,27 | 26,97 | 22,11 | 64,53 | 2 236,08 |
| Kassaflöde | −9 | −9 | 7 | 22 | 22 | 22 | 4 | −15 | −16 | −18 | −11 | −5 | −3 | −2 | −4 | −6 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | 0,55 | −176,91 | 230,02 | −1,03 | −1,04 | −83,85 | −519,21 | 9,78 | 8,91 | −37,15 | −59,10 | −28,60 | −40,06 | 107,61 | 51,83 | −49,02 | −96,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
