Kassaflödesanalys (TTM)
Cavendish plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 13 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 1 | −5 | −8 | −10 | −8 | −7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 53,74 | 34,95 | −13,88 | −16,12 | −20,24 | −25,37 | −84,53 | −546,44 | 42,71 | 29,93 | −16,14 | −19,25 | −125,02 | 144,95 | 59,18 | 3,61 | 3,48 | |
| % av kassaflödet | 120,75 | 115,20 | 112,71 | 116,66 | 122,61 | 141,45 | 190,65 | −31,62 | 45,95 | 56,70 | 64,89 | 118,40 | −543,47 | 14,57 | 49,96 | 132,45 | 249,66 | 1 429,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 1 | 1 | −1 | −2 | −2 | −2 | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −0,37 | −0,37 | −74,13 | −286,51 | −3,98 | −4,14 | −180,08 | 224,88 | −9,92 | −11,02 | −364,83 | 137,76 | −0,91 | −48,58 | −94,48 | −5,47 | −5,79 | |
| % av kassaflödet | −28,54 | −17,65 | −12,75 | −3,96 | 9,26 | 12,86 | 22,27 | 19,12 | 20,22 | 15,75 | 12,34 | −71,13 | 961,30 | 102,08 | 73,46 | 6,75 | 11,61 | 60,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 0 | 0 | −2 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −2 | −2 | −2 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | −49,46 | −97,85 | −27 808,33 | 100,36 | 17,82 | 15,12 | −7,08 | −7,62 | −5,81 | −6,17 | 6,43 | 6,05 | −51,11 | 0,50 | 0,50 | 126,13 | 55,78 | |
| % av kassaflödet | 7,80 | 2,45 | 0,04 | −12,70 | −31,87 | −54,31 | −112,92 | 112,50 | 33,83 | 27,55 | 22,77 | 52,72 | −317,83 | −16,65 | −23,42 | −39,20 | −161,28 | −1 390,08 |
| Kassaflöde | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | −4 | −11 | −13 | −15 | −7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Ändring (%) | 61,14 | 37,94 | −16,80 | −20,19 | −30,86 | −44,63 | −193,26 | 207,22 | 15,65 | 13,53 | −54,04 | −117,59 | 833,20 | −28,55 | −39,96 | −45,03 | −81,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
