Kassaflödesanalys (TTM)
Prosegur Cash, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 212 | 208 | 241 | 215 | 227 | 261 | 251 | 255 | 258 | 257 | 233 | 224 | 243 | 216 | 271 | 268 | 253 | 237 | 210 | 216 |
| Ändring (%) | −2,07 | 15,86 | −10,70 | 5,59 | 15,03 | −4,09 | 1,60 | 1,35 | −0,44 | −9,19 | −3,98 | 8,55 | −11,12 | 25,12 | −0,89 | −5,54 | −6,29 | −11,65 | 3,15 | |
| % av kassaflödet | −78,39 | 113,86 | −159,68 | −100,70 | 766,50 | −191,88 | 187,45 | 211,29 | 756,97 | 560,29 | −171,92 | −190,95 | −568,97 | −271,03 | 89,46 | 82,93 | 61,28 | 69,46 | 44,77 | 43,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −42 | 5 | −46 | −67 | −90 | −75 | −69 | −81 | −68 | −80 | −127 | −145 | −135 | −135 | −100 | −70 | −91 | −59 | −89 | −78 |
| Ändring (%) | −111,39 | −1 064,48 | 44,66 | 34,87 | −17,07 | −7,87 | 18,47 | −16,61 | 17,56 | 58,43 | 14,46 | −6,72 | −0,20 | −26,13 | −29,62 | 29,92 | −35,22 | 51,49 | −12,87 | |
| % av kassaflödet | 15,49 | 2,62 | 30,56 | 31,22 | −303,48 | 54,77 | −51,39 | −67,55 | −199,12 | −174,04 | 93,18 | 123,37 | 315,91 | 168,97 | −32,93 | −21,68 | −22,03 | −17,26 | −19,08 | −15,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −418 | 7 | −321 | −345 | −90 | −297 | −14 | 2 | −94 | −59 | −156 | −125 | −79 | −105 | 149 | 144 | 276 | 176 | 360 | 367 |
| Ändring (%) | −101,69 | −4 658,08 | 7,44 | −74,05 | 231,57 | −95,26 | −114,29 | −4 768,85 | −37,66 | 166,69 | −20,16 | −36,69 | 33,00 | −241,89 | −3,29 | 91,14 | −36,11 | 104,21 | 2,00 | |
| % av kassaflödet | 154,25 | 3,86 | 212,76 | 161,44 | −301,96 | 217,88 | −10,53 | 1,67 | −275,51 | −127,69 | 115,07 | 106,27 | 184,69 | 131,66 | 49,28 | 44,58 | 66,66 | 51,51 | 76,74 | 73,54 |
| Kassaflöde | −271 | 183 | −151 | −214 | 30 | −136 | 134 | 121 | 34 | 46 | −136 | −117 | −43 | −80 | 302 | 323 | 413 | 342 | 468 | 499 |
| Ändring (%) | −167,42 | −182,61 | 41,60 | −113,87 | −559,51 | −198,18 | −9,87 | −71,71 | 34,51 | −395,94 | −13,55 | −63,57 | 86,58 | −479,10 | 6,91 | 27,83 | −17,32 | 37,07 | 6,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
