Kassaflödesanalys (TTM)
Carclo plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | 5,87 | −68,57 | −31,81 | −46,65 | 124,63 | 55,48 | 130,62 | 56,64 | −23,92 | −24,75 | −32,90 | 59,67 | 37,37 | −13,02 | −14,97 | |
| % av kassaflödet | 370,17 | −408,34 | −94,61 | −144,20 | 327,27 | −291,76 | −189,26 | −314,50 | −385,02 | −236,67 | −369,58 | 3 291,82 | 401,30 | 286,57 | 450,71 | 1 997,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −8 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 14,42 | −48,33 | −35,32 | −54,61 | −16,79 | −20,18 | 115,27 | 53,55 | −10,40 | −36,23 | −56,81 | −16,14 | −19,24 | 84,00 | 45,65 | |
| % av kassaflödet | −291,20 | 347,17 | 132,22 | 191,13 | −369,09 | 121,89 | 40,59 | 62,96 | 75,56 | 54,70 | 72,40 | −415,09 | −26,58 | −11,16 | −37,12 | −281,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −4 | −2 | −2 | −1 | −3 | −5 | −9 | −13 | −12 | −8 | −4 | −5 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −721,81 | −34,76 | −31,09 | −45,11 | 197,88 | 66,43 | 90,31 | 47,45 | −7,45 | −34,53 | −52,75 | 43,16 | 30,15 | 1,44 | 1,42 | |
| % av kassaflödet | 25,50 | 165,20 | 79,45 | 122,36 | −285,76 | 337,82 | 234,57 | 321,66 | 370,70 | 277,19 | 376,62 | −2 362,26 | −258,20 | −174,69 | −320,40 | −1 693,88 |
| Kassaflöde | 2 | −2 | −3 | −1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −195,98 | 35,67 | −55,26 | −123,50 | −351,97 | 139,69 | 38,79 | 27,95 | 23,76 | −51,82 | −107,53 | 1 209,75 | 92,36 | −44,70 | −80,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
