Kassaflödesanalys (TTM)
Brooks Macdonald Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 24 | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 28 | 26 | 25 | 25 | 31 | 38 | 37 | 37 | 33 | 29 | 24 | 18 |
| Ändring (%) | 1,19 | 14,43 | 12,61 | 2,59 | 2,52 | −3,32 | −3,44 | −7,75 | −8,40 | −1,64 | −1,67 | 25,25 | 20,16 | −0,89 | −0,90 | −10,25 | −11,43 | −18,48 | −22,67 | |
| % av kassaflödet | −563,81 | −100,40 | −286,09 | 657,43 | 538,72 | 459,79 | 467,03 | 475,03 | −3 289,43 | −316,97 | −315,03 | −313,04 | 464,69 | 175,30 | 581,48 | −427,83 | −173,58 | −99,33 | −118,52 | −170,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −32 | −22 | −11 | −11 | −12 | −10 | −9 | −14 | −18 | −18 | −18 | −10 | −1 | −15 | −29 | −33 | −37 | −21 | −4 |
| Ändring (%) | 12,36 | −32,15 | −47,38 | 0,75 | 0,75 | −9,40 | −10,38 | 44,98 | 31,03 | 0,81 | 0,81 | −47,30 | −89,74 | 1 456,97 | 93,58 | 12,70 | 11,27 | −44,24 | −79,33 | |
| % av kassaflödet | 668,34 | 132,16 | 223,29 | −239,74 | −192,93 | −161,81 | −154,02 | −145,40 | 1 582,37 | 218,10 | 222,18 | 226,35 | −141,39 | −4,56 | −237,36 | 341,13 | 173,81 | 124,94 | 101,99 | 39,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −16 | −16 | −15 | −15 | −14 | −14 | −15 | −15 | −16 | −16 | −15 | −15 | −15 | −16 | −16 | −16 | −16 | −20 | −25 |
| Ändring (%) | −8 666,58 | −4,19 | −4,37 | −3,14 | −3,24 | 2,40 | 2,35 | 4,84 | 4,62 | −4,04 | −4,21 | 0,92 | 0,91 | 3,10 | 3,01 | −0,83 | −0,84 | 29,12 | 22,55 | |
| % av kassaflödet | −4,53 | 68,24 | 162,81 | −317,69 | −245,79 | −197,98 | −213,00 | −229,63 | 1 807,06 | 198,87 | 192,85 | 186,69 | −223,30 | −70,74 | −244,12 | 186,70 | 83,70 | 53,62 | 101,34 | 231,59 |
| Kassaflöde | −4 | −24 | −10 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | −1 | −8 | −8 | −8 | 7 | 21 | 6 | −9 | −19 | −30 | −20 | −11 |
| Ändring (%) | 468,23 | −59,84 | −149,01 | 25,20 | 20,12 | −4,82 | −5,06 | −113,32 | 850,61 | −1,04 | −1,05 | −184,37 | 218,52 | −70,12 | −234,69 | 121,20 | 54,79 | −31,68 | −46,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
